天弘越南市场C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-19347875.7元 |
| 本期利润 |
227895945.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1423元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-119134750.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0688元 |
| 期末基金资产净值 |
2291850392.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3228元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-18953811.12元 |
| 本期利润 |
307520613.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2033元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-103447279.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0679元 |
| 期末基金资产净值 |
2065973081.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3558元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-84695057.62元 |
| 本期利润 |
-468391943.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4114元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-30.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-28.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-78146409.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0558元 |
| 期末基金资产净值 |
1616319794.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1537元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12095204.61元 |
| 本期利润 |
-317079234.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3191元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26424839.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0223元 |
| 期末基金资产净值 |
1553024724.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3109元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
71984428.92元 |
| 本期利润 |
229953875.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2583元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
39.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11513778.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0111元 |
| 期末基金资产净值 |
1682502156.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6242元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
62.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-662156.46元 |
| 本期利润 |
242014908.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4736元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
34.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
38.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-54014164.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0478元 |
| 期末基金资产净值 |
1823705386.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6137元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
61.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3700016.36元 |
| 本期利润 |
23516689.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2604元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11166753.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0482元 |
| 期末基金资产净值 |
269526064.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1623元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2840612.98元 |
| 本期利润 |
-5669260.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0764元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4951878.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0645元 |
| 期末基金资产净值 |
71822194.07元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9355元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.45% |
