| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方日添益货币C | 1.0732 | 2.36% |
| 南方日添益货币F | 1.0685 | 2.35% |
| 南方日添益货币E | 1.0304 | 2.21% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 南方宁利一年定开债券发起分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2024 | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 2024-03-22 | 0.012 |
| 2023 | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 2023-12-19 | 0.0063 |
| 2023 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 2023-09-27 | 0.008 |
| 2023 | 2023-06-20 | 2023-06-20 | 2023-06-21 | 0.012 |
| 2023 | 2023-03-14 | 2023-03-14 | 2023-03-15 | 0.0058 |
| 2022 | 2022-09-22 | 2022-09-22 | 2022-09-23 | 0.007 |
| 2022 | 2022-06-21 | 2022-06-21 | 2022-06-22 | 0.0184 |
| 2022 | 2022-01-20 | 2022-01-20 | 2022-01-21 | 0.01 |
| 2021 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2021-12-13 | 0.006 |
| 2021 | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021-09-29 | 0.01 |
| 2021 | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021-06-17 | 0.012 |
| 2021 | 2021-03-23 | 2021-03-23 | 2021-03-24 | 0.013 |
| 2020 | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020-06-23 | 0.008 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
