| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证全指计算机E… | 0.8933 | 3.39% |
| 南方中证香港科技ET… | 0.8679 | 3.38% |
| 南方中证互联网指数(… | 0.8018 | 3.30% |
| 南方中证互联网指数(… | 0.8005 | 3.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方日添益货币F | 0.5257 | 2.24% |
| 南方日添益货币C | 0.5256 | 2.24% |
| 南方收益宝货币C | 0.5732 | 2.13% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 567.28 | 210.43 | 37.10% | 70.14 | 12.37% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 274.73 | 102.09 | 37.16% | 34.03 | 12.39% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 445.80 | 184.47 | 41.38% | 61.49 | 13.79% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 213.59 | 91.79 | 42.97% | 30.60 | 14.32% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 504.27 | 182.82 | 36.25% | 60.94 | 12.08% | 0.57 | 0.11% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 197.91 | 89.72 | 45.33% | 29.91 | 15.11% | 0.41 | 0.21% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 369.62 | 147.64 | 39.94% | 49.21 | 13.31% | 0.42 | 0.11% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 148.83 | 70.67 | 47.48% | 23.56 | 15.83% | 0.33 | 0.22% | -- | -- |
