| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方日添益货币C | 0.5288 | 2.34% |
| 南方日添益货币F | 0.5331 | 2.33% |
| 南方日添益货币E | 0.4954 | 2.19% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 35489643.04 |
| 1.利息收入 | 26928.3 |
| 存款利息收入 | 10538.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21778479.05 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21778479.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13684235.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5672800.53 |
| 1.管理人报酬 | 2104329.43 |
| 2.托管费 | 701443.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2568584.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2568584.8 |
| 6.其他费用 | 233785.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29816842.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29816842.51 |
| 一、收入： | 20130032.77 |
| 1.利息收入 | 20844.27 |
| 存款利息收入 | 6601.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8822922.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8822922.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11286265.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2747347.91 |
| 1.管理人报酬 | 1020903.76 |
| 2.托管费 | 340301.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1241023.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1241023.19 |
| 6.其他费用 | 115522.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17382684.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17382684.86 |
| 一、收入： | 17559952.38 |
| 1.利息收入 | 58916.56 |
| 存款利息收入 | 36020.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26426838.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26426838.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8925802.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4458019.99 |
| 1.管理人报酬 | 1844689.96 |
| 2.托管费 | 614896.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1735524.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1735524.48 |
| 6.其他费用 | 224916.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13101932.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13101932.39 |
| 一、收入： | 11469380.86 |
| 1.利息收入 | 54545.75 |
| 存款利息收入 | 31650.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14673641.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14673641.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3258806.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2135889.47 |
| 1.管理人报酬 | 917881.52 |
| 2.托管费 | 305960.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 780839.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 780839.01 |
| 6.其他费用 | 111530.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9333491.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9333491.39 |
| 一、收入： | 32741122.46 |
| 1.利息收入 | 26696376.2 |
| 存款利息收入 | 55344.94 |
| 债券利息收入 | 26634563.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1473887.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1473887.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7518634.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5042736.52 |
| 1.管理人报酬 | 1828175.45 |
| 2.托管费 | 609391.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5651.06 |
| 5.利息支出 | 2331820.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2331820.66 |
| 6.其他费用 | 219483.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27698385.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27698385.94 |
| 一、收入： | 13254348.08 |
| 1.利息收入 | 11482238.68 |
| 存款利息收入 | 13406.91 |
| 债券利息收入 | 11462364.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-835550.29 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -835550.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2607659.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1979149.74 |
| 1.管理人报酬 | 897166.1 |
| 2.托管费 | 299055.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4076.06 |
| 5.利息支出 | 651406.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 651406.48 |
| 6.其他费用 | 103983.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11275198.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11275198.34 |
| 一、收入： | 12753622.03 |
| 1.利息收入 | 19469739.55 |
| 存款利息收入 | 125084.04 |
| 债券利息收入 | 18294196.34 |
| 资产支持证券利息收入 | 31597.6 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2566447.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2565943.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -504.11 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4159869.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10199.98 |
| 减：二、费用 | 3696218.91 |
| 1.管理人报酬 | 1476350.96 |
| 2.托管费 | 492116.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4152.05 |
| 5.利息支出 | 1580274.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1580274.79 |
| 6.其他费用 | 93144.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9057403.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9057403.12 |
| 一、收入： | 6768753.45 |
| 1.利息收入 | 8262402.66 |
| 存款利息收入 | 108725.26 |
| 债券利息收入 | 7103218.23 |
| 资产支持证券利息收入 | 31597.6 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
140411.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 140915.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -504.11 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1644260.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10199.98 |
| 减：二、费用 | 1488270.02 |
| 1.管理人报酬 | 706671.29 |
| 2.托管费 | 235557.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3270.68 |
| 5.利息支出 | 480478.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 480478.09 |
| 6.其他费用 | 42680.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5280483.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5280483.43 |
