南方宁利一年定开债券发起资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
1221146.57 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
13565.88 |
交易性金融资产 |
851258277.88 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
851258277.88 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
852492990.33 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
138042170.76 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
177261.35 |
应付托管费 |
59087.11 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
53277.29 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
116228.07 |
负债合计 |
138448024.58 |
所有者权益: |
实收基金 |
708138387.76 |
所有者权益合计 |
714044965.75 |
负债和所有者权益合计 |
852492990.33 |
资产: |
银行存款 |
114060.02 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
612590732.99 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
612590732.99 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
612704793.01 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
2999114.96 |
应付证券清算款 |
1770.08 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
154662.15 |
应付托管费 |
51554.06 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
29688.27 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
200969.09 |
负债合计 |
3437758.61 |
所有者权益: |
实收基金 |
608764333.33 |
所有者权益合计 |
609267034.4 |
负债和所有者权益合计 |
612704793.01 |
资产: |
银行存款 |
587111.16 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
3833.54 |
交易性金融资产 |
704512082.88 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
704512082.88 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
705103027.58 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
95012769.06 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
152184.2 |
应付托管费 |
50728.09 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
23433.0 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
103969.5 |
负债合计 |
95343083.85 |
所有者权益: |
实收基金 |
608764333.33 |
所有者权益合计 |
609759943.73 |
负债和所有者权益合计 |
705103027.58 |
资产: |
银行存款 |
588276.27 |
结算备付金 |
5270916.36 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
782400000.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
782400000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
11052276.53 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
799311469.16 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
181099650.0 |
应付证券清算款 |
41275.94 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
157001.16 |
应付托管费 |
52333.72 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
39188.73 |
应付利息 |
18558.13 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
175000.0 |
负债合计 |
181596109.76 |
所有者权益: |
实收基金 |
608764333.33 |
所有者权益合计 |
617715359.4 |
负债和所有者权益合计 |
799311469.16 |
资产: |
银行存款 |
589032.83 |
结算备付金 |
4444852.36 |
存出保证金 |
6029.57 |
交易性金融资产 |
732227000.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
732227000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
14013940.32 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
751280855.08 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
139899661.25 |
应付证券清算款 |
5071.14 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
151326.14 |
应付托管费 |
50442.04 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
29766.58 |
应付利息 |
16062.54 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
81822.86 |
负债合计 |
140248453.95 |
所有者权益: |
实收基金 |
608764333.33 |
所有者权益合计 |
611032401.13 |
负债和所有者权益合计 |
751280855.08 |
资产: |
银行存款 |
511071.38 |
结算备付金 |
1366103.37 |
存出保证金 |
4599.29 |
交易性金融资产 |
516213000.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
516213000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
8339619.82 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
526434393.86 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
11200000.0 |
应付证券清算款 |
4240.66 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
130348.93 |
应付托管费 |
43449.64 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
30897.33 |
应付利息 |
-3180.49 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
45000.0 |
负债合计 |
11457982.74 |
所有者权益: |
实收基金 |
509999000.0 |
所有者权益合计 |
514976411.12 |
负债和所有者权益合计 |
526434393.86 |
资产: |
银行存款 |
1004243.71 |
结算备付金 |
7778.18 |
存出保证金 |
85986.57 |
交易性金融资产 |
590217000.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
590217000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
8258054.04 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
599573062.5 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
88064667.9 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
126678.92 |
应付托管费 |
42226.31 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
44917.0 |
应付利息 |
53533.01 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
28635.6 |
负债合计 |
88373571.07 |
所有者权益: |
实收基金 |
509999000.0 |
所有者权益合计 |
511199491.43 |
负债和所有者权益合计 |
599573062.5 |