名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招福宝货币B | 0.5813 | 3.01% |
招商招福宝货币A | 0.5224 | 2.77% |
招商招禧宝货币B | 0.5506 | 2.20% |
招商保证金快线D | 0.5051 | 2.10% |
招商保证金快线B | 0.5051 | 2.08% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
兴全有机增长混合 | 0.80% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.70% | 0.65% | 0.56% | 3.18% | 1.87% | 1.16% | 6.92% | 9.67% |
沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
同类平均[债券型] | 1.23% | 0.33% | 0.52% | 2.55% | 1.57% | -0.81% | 1.60% | 4.64% |
同类排名[债券型] |
435|1113 | 130|1172 | 520|1158 | 310|1118 | 542|1072 | 329|992 | 76|800 | 102|616 |
四分位排名
[债券型] |
中上 |
领先 |
中上 |
中上 |
中下 |
中上 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-19 | 1.1574 | 1.1902 | 0.13% | |
2024-04-18 | 1.1559 | 1.1887 | 0.12% | |
2024-04-17 | 1.1545 | 1.1873 | 0.61% | |
2024-04-16 | 1.1475 | 1.1803 | -0.33% | |
2024-04-15 | 1.1513 | 1.1841 | 0.12% |
截至2024-03-31 招商安华债券A期末总份额为171.41亿份,相比减少61.86亿份 (本季申购数为7.93亿份,赎回数为69.79亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601058 | 赛轮轮胎 | 5899.00 | 69316.79 | 2.29% |
000661 | 长春高新 | 379.00 | 55330.85 | 1.83% |
603613 | 国联股份 | 2118.00 | 46633.36 | 1.54% |
601111 | 中国国航 | 6065.00 | 44523.49 | 1.47% |
002415 | 海康威视 | 1096.00 | 38072.02 | 1.26% |
002049 | 紫光国微 | 461.00 | 31117.48 | 1.03% |
000733 | 振华科技 | 514.00 | 30294.03 | 1.00% |
002541 | 鸿路钢构 | 1269.00 | 27596.27 | 0.91% |
002714 | 牧原股份 | 641.00 | 26409.34 | 0.87% |
600029 | 南方航空 | 3997.00 | 23026.18 | 0.76% |