名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.7116 | 6.29% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.0746 | 5.89% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.0455 | 5.89% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.2736 | 5.16% |
西部利得新动力混合C | 1.6092 | 5.07% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招益宝货币B | 0.5888 | 2.44% |
招商招利宝货币B | 0.7269 | 2.36% |
招商保证金快线D | 0.6668 | 2.31% |
招商保证金快线B | 0.6673 | 2.29% |
招商招禧宝货币B | 0.6023 | 2.25% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.64% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5272 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.74% | -0.28% | -0.28% | 0.75% | -0.20% | 0.68% | 4.58% | 8.49% |
沪深300 | 4.46% | -0.21% | 2.53% | 3.60% | -4.12% | -11.84% | -14.73% | -29.91% |
同类平均[债券型] | 0.32% | -0.49% | 0.79% | 0.61% | -0.17% | -0.58% | 0.82% | 3.87% |
同类排名[债券型] |
599|1111 | 881|1162 | 1062|1142 | 598|1111 | 668|1067 | 390|977 | 154|793 | 115|610 |
四分位排名
[债券型] |
中下 |
落后 |
落后 |
中下 |
中下 |
中上 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-29 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-29 | 1.1343 | 1.1663 | -0.04% | |
2024-03-28 | 1.1348 | 1.1668 | 0.43% | |
2024-03-27 | 1.1299 | 1.1619 | -0.55% | |
2024-03-26 | 1.1361 | 1.1681 | 0.19% | |
2024-03-25 | 1.134 | 1.166 | -0.31% |
截至2023-12-31 招商安华债券C期末总份额为15.01亿份,相比减少4.74亿份 (本季申购数为0.93亿份,赎回数为5.67亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601058 | 赛轮轮胎 | 5899.00 | 69316.79 | 2.29% |
000661 | 长春高新 | 379.00 | 55330.85 | 1.83% |
603613 | 国联股份 | 2118.00 | 46633.36 | 1.54% |
601111 | 中国国航 | 6065.00 | 44523.49 | 1.47% |
002415 | 海康威视 | 1096.00 | 38072.02 | 1.26% |
002049 | 紫光国微 | 461.00 | 31117.48 | 1.03% |
000733 | 振华科技 | 514.00 | 30294.03 | 1.00% |
002541 | 鸿路钢构 | 1269.00 | 27596.27 | 0.91% |
002714 | 牧原股份 | 641.00 | 26409.34 | 0.87% |
600029 | 南方航空 | 3997.00 | 23026.18 | 0.76% |