| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝中证医疗指数分级… | 1.6288 | 2.33% |
| 华宝中证稀有金属指数… | 0.5632 | 1.28% |
| 华宝中证稀有金属指数… | 0.5671 | 1.27% |
| 华宝有色金属ETF | 1.1661 | 1.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝现金宝货币B | 0.5855 | 2.01% |
| 华宝现金宝货币E | 0.5855 | 2.01% |
| 华宝添益B | 0.5433 | 1.89% |
| 华宝现金宝货币A | 0.52 | 1.77% |
| 华宝现金添益A | 0.4767 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1957.06 | 1197.89 | 61.21% | 342.25 | 17.49% | -- | -- | 173.76 | 8.88% |
| 2023-06-30 | 1020.13 | 600.94 | 58.91% | 171.70 | 16.83% | -- | -- | 92.40 | 9.06% |
| 2022-12-31 | 1715.46 | 997.61 | 58.15% | 285.03 | 16.62% | -- | -- | 174.90 | 10.20% |
| 2022-06-30 | 720.17 | 420.04 | 58.32% | 120.01 | 16.66% | -- | -- | 63.21 | 8.78% |
| 2021-12-31 | 616.84 | 335.44 | 54.38% | 95.84 | 15.54% | 14.18 | 2.30% | 44.66 | 7.24% |
| 2021-06-30 | 186.12 | 102.03 | 54.82% | 29.15 | 15.66% | 6.50 | 3.49% | 14.93 | 8.02% |
| 2020-12-31 | 464.40 | 268.39 | 57.79% | 76.68 | 16.51% | 19.03 | 4.10% | 27.52 | 5.93% |
| 2020-06-30 | 194.04 | 114.47 | 58.99% | 32.71 | 16.86% | 5.76 | 2.97% | 5.41 | 2.79% |
