华宝可转债债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-46805081.82元 |
| 本期利润 |
-5882397.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0133元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
62646166.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1394元 |
| 期末基金资产净值 |
666589266.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.483元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-17076833.94元 |
| 本期利润 |
30927756.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0668元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
99291358.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2074元 |
| 期末基金资产净值 |
755786210.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5787元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1583790.46元 |
| 本期利润 |
-126447673.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2919元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
151899139.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2471元 |
| 期末基金资产净值 |
944945080.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5375元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-22579610.36元 |
| 本期利润 |
-35003322.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.11元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
69579817.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1869元 |
| 期末基金资产净值 |
621145922.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6688元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31953120.97元 |
| 本期利润 |
51348815.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.437元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
28.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
35.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
79300466.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2687元 |
| 期末基金资产净值 |
532665359.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8049元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
54.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10695748.81元 |
| 本期利润 |
7689133.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0857元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4906009.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0789元 |
| 期末基金资产净值 |
92217461.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.484元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2019431.24元 |
| 本期利润 |
2306728.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0261元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3390379.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0252元 |
| 期末基金资产净值 |
179090996.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3325元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1724637.24元 |
| 本期利润 |
-1051454.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0279元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1443860.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0313元 |
| 期末基金资产净值 |
55885356.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2133元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.17% |
