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基金买卖网 > 基金净值 > 民生加银瑞鑫一年定开债券发起式 (008824)
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民生加银瑞鑫一年定开债券发起式

008824
基金类型:债券型     成立日期:2020-09-07     基金规模:0.10亿份     基金经理: 姚航 
基金全称:民生加银瑞鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金     基金管理人:民生加银基金管理有限公司    
 

本基金已终止

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四分位排名
[债券型]

中上

领先

领先

领先

领先

中上
-- --
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2021-10-13
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2021-10-13 1.0428 1.0428 0.97%
2021-10-12 1.0328 1.0328 0.00%
2021-10-11 1.0328 1.0328 0.00%
2021-10-08 1.0328 1.0328 -0.02%
2021-09-30 1.033 1.033 0.00%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>民生加银瑞鑫一年定开债券发起式(008824)基金经理
姚航:姚航女士:中国人民大学商学院工商管理硕士。自2001年9月至2004年4月,任职于在中国邮政储蓄银行江苏分行个金部;自2004年5月至2010年9月,任职于嘉实基金运营部;自2010年10月至2019年3月,历任东方基金债券交易员、基金经理、固定收益部副总经理(主持工作)。2019年3月加入民生加银基金管理有限公司,任基金经理。自2019年7月至今担任民生加银和鑫定期开放债券型发起式证券投资基金、民生加银兴盈债券型证券投资基金基金经理;自2019年8月至今担任民生加银鑫安纯债债券型证券投资基金、民生加银鑫元纯债债券型证券投资基金、民生加银睿通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;自2020年4月至今担任民生加银鑫通债券型证券投资基金基金经理。2020年8月14日担任民生加银嘉益债券型证券投资基金基金经理。2020年9月7日担任民生加银瑞鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:--
前5大债券 持仓占比:--

持有份额

截至2021-09-30 民生加银瑞鑫一年定开债券发起式期末总份额为0.10亿份,相比减少5.00亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为5.00亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
更多>>基金爱问
专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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