| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
| 建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
| 建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
| 建信中证农牧主题ET… | 0.6959 | 1.67% |
| 建信进取 | 2.062 | 1.53% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信货币B | 0.5662 | 2.10% |
| 建信现金增利货币B | 0.5589 | 2.08% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5554 | 2.07% |
| 建信天添益货币A | 0.5418 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 33134849.49 |
| 1.利息收入 | 881589.51 |
| 存款利息收入 | 651299.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23657303.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 29248136.45 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -5590832.93 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7164244.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1431712.05 |
| 减：二、费用 | 1745144.17 |
| 1.管理人报酬 | 593178.9 |
| 2.托管费 | 59317.88 |
| 3.销售服务费 | 900326.28 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 192321.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31389705.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31389705.32 |
| 一、收入： | 2598577.25 |
| 1.利息收入 | 446241.52 |
| 存款利息收入 | 367571.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1532126.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 5165822.88 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -3633696.62 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20346.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
640555.89 |
| 减：二、费用 | 912527.0 |
| 1.管理人报酬 | 307692.58 |
| 2.托管费 | 30769.28 |
| 3.销售服务费 | 475419.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98645.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1686050.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1686050.25 |
| 一、收入： | 17350213.99 |
| 1.利息收入 | 1145766.11 |
| 存款利息收入 | 853096.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8395272.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -31002782.66 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 22607509.78 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20138318.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4461401.79 |
| 减：二、费用 | 2009065.94 |
| 1.管理人报酬 | 749547.73 |
| 2.托管费 | 74954.72 |
| 3.销售服务费 | 1022944.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 161618.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15341148.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15341148.05 |
| 一、收入： | 35925384.42 |
| 1.利息收入 | 658422.83 |
| 存款利息收入 | 467884.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21179364.57 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -3269990.64 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 24449355.21 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11070758.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3016838.57 |
| 减：二、费用 | 1148804.04 |
| 1.管理人报酬 | 449409.99 |
| 2.托管费 | 44941.0 |
| 3.销售服务费 | 568785.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 85667.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34776580.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34776580.38 |
| 一、收入： | -27828829.95 |
| 1.利息收入 | 466094.1 |
| 存款利息收入 | 385238.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11177816.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -22557386.03 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 11379570.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22887115.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5770007.96 |
| 减：二、费用 | 1286620.63 |
| 1.管理人报酬 | 359499.83 |
| 2.托管费 | 35949.92 |
| 3.销售服务费 | 393175.88 |
| 4.交易费用 | 366987.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 131007.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-29115450.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-29115450.58 |
| 一、收入： | 19848754.65 |
| 1.利息收入 | 132611.84 |
| 存款利息收入 | 120525.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14833196.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 14701026.03 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 132170.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3527770.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1355176.0 |
| 减：二、费用 | 485371.79 |
| 1.管理人报酬 | 117101.72 |
| 2.托管费 | 11710.11 |
| 3.销售服务费 | 147233.54 |
| 4.交易费用 | 149971.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 59354.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19363382.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19363382.86 |
| 一、收入： | 2034649.34 |
| 1.利息收入 | 43801.25 |
| 存款利息收入 | 9487.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
599641.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 599641.87 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1367480.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23725.55 |
| 减：二、费用 | 76585.72 |
| 1.管理人报酬 | 23539.33 |
| 2.托管费 | 2353.9 |
| 3.销售服务费 | 8508.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 42184.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1958063.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1958063.62 |
