名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
建信进取 | 2.062 | 1.53% |
建信中证细分有色金属… | 0.9293 | 1.36% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
建信现金增利货币B | 0.6007 | 2.19% |
建信嘉薪宝货币B | 0.606 | 2.17% |
建信货币B | 0.6032 | 2.16% |
建信天添益货币A | 0.5953 | 2.13% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 5923004.66元 |
本期利润 | 1396809.72元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0215元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.6% |
本期基金份额净值增长率 | -6.81% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -17103510.47元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1896元 |
期末基金资产净值 | 73081213.1元 |
期末基金份额净值 | 0.8104元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -18.96% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1168182.48元 |
本期利润 | -1798265.94元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0268元 |
本期加权平均净值利润率 | -3.19% |
本期基金份额净值增长率 | -10.33% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -14898292.71元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2202元 |
期末基金资产净值 | 52768093.23元 |
期末基金份额净值 | 0.7798元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -22.02% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -2238978.66元 |
本期利润 | -5394303.52元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0783元 |
本期加权平均净值利润率 | -7.91% |
本期基金份额净值增长率 | -13.04% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -13825860.98元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1609元 |
期末基金资产净值 | 74735685.31元 |
期末基金份额净值 | 0.8696元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -13.04% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3517146.39元 |
本期利润 | -1191131.73元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0182元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.63% |
本期基金份额净值增长率 | 1.91% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -2852426.19元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0442元 |
期末基金资产净值 | 65718087.51元 |
期末基金份额净值 | 1.0191元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.91% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -10740076.61元 |
本期利润 | -49003809.17元 |
加权平均基金份额本期利润 | -1.1206元 |
本期加权平均净值利润率 | -86.96% |
本期基金份额净值增长率 | -7.17% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1017元 |
期末基金资产净值 | 34225844.17元 |
期末基金份额净值 | 1.0元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.0% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 7409762.54元 |
本期利润 | 5617409.86元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1474元 |
本期加权平均净值利润率 | 12.51% |
本期基金份额净值增长率 | 15.22% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 8149149.29元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1971元 |
期末基金资产净值 | 51308374.15元 |
期末基金份额净值 | 1.2412元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 24.12% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 332601.3元 |
本期利润 | 1595974.07元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0709元 |
本期加权平均净值利润率 | 6.79% |
本期基金份额净值增长率 | 7.72% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 317702.7元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0126元 |
期末基金资产净值 | 27234978.37元 |
期末基金份额净值 | 1.0772元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 7.72% |