建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2531240.54 |
| 存出保证金 |
471176.7 |
| 交易性金融资产 |
239789422.86 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
239789422.86 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2262625.45 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4065562.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
72.0 |
| 资产总计 |
263525939.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4558313.31 |
| 应付管理人报酬 |
30593.0 |
| 应付托管费 |
3059.3 |
| 应付销售服务费 |
55018.3 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
162993.09 |
| 负债合计 |
4809977.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
322242993.14 |
| 所有者权益合计 |
258715962.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
263525939.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22420380.59 |
| 结算备付金 |
33926801.6 |
| 存出保证金 |
3116656.8 |
| 交易性金融资产 |
321799895.34 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
321799895.34 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6812600.06 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
908262.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
60.0 |
| 资产总计 |
388984657.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
16294482.09 |
| 应付管理人报酬 |
72749.26 |
| 应付托管费 |
7274.96 |
| 应付销售服务费 |
89560.17 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
126851.18 |
| 负债合计 |
16590917.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
482031433.97 |
| 所有者权益合计 |
372393739.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
388984657.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26187758.36 |
| 结算备付金 |
20040054.33 |
| 存出保证金 |
3547795.0 |
| 交易性金融资产 |
291326323.12 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
291326323.12 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
13001770.78 |
| 应收证券清算款 |
2291490.65 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1439697.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
36.0 |
| 资产总计 |
357834925.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5000000.0 |
| 应付赎回款 |
7090152.61 |
| 应付管理人报酬 |
53001.22 |
| 应付托管费 |
5300.12 |
| 应付销售服务费 |
81465.11 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
127644.98 |
| 负债合计 |
12357564.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
400069083.47 |
| 所有者权益合计 |
345477361.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
357834925.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27529432.38 |
| 结算备付金 |
10492983.32 |
| 存出保证金 |
6006296.06 |
| 交易性金融资产 |
228610352.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
228610352.7 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6000000.0 |
| 应收证券清算款 |
5373295.68 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12313675.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
12.0 |
| 资产总计 |
296326047.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6000000.0 |
| 应付赎回款 |
8469363.1 |
| 应付管理人报酬 |
29747.84 |
| 应付托管费 |
2974.81 |
| 应付销售服务费 |
53207.58 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
118569.4 |
| 负债合计 |
14673862.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
277842110.19 |
| 所有者权益合计 |
281652184.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
296326047.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
417011.95 |
| 结算备付金 |
233018.1 |
| 存出保证金 |
151.51 |
| 交易性金融资产 |
62893388.11 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
62893388.11 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1452603.73 |
| 应收利息 |
525.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3266032.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
68262731.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
342141.87 |
| 应付管理人报酬 |
2603.67 |
| 应付托管费 |
260.36 |
| 应付销售服务费 |
6814.61 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100407.9 |
| 负债合计 |
452228.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
67972772.81 |
| 所有者权益合计 |
67810503.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
68262731.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19215746.77 |
| 结算备付金 |
29392673.99 |
| 存出保证金 |
10.36 |
| 交易性金融资产 |
114224870.86 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
114224870.86 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
24103332.74 |
| 应收利息 |
16693.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1260039.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
188213367.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
64949606.89 |
| 应付管理人报酬 |
32794.9 |
| 应付托管费 |
3279.49 |
| 应付销售服务费 |
43002.89 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
91131.22 |
| 负债合计 |
65119815.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
99340614.45 |
| 所有者权益合计 |
123093552.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
188213367.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2351709.64 |
| 结算备付金 |
1750789.35 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
42810800.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
42810800.0 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6885963.86 |
| 应收利息 |
1358.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
373698.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
54174319.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7217553.88 |
| 应付管理人报酬 |
4811.42 |
| 应付托管费 |
481.13 |
| 应付销售服务费 |
6803.01 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
44444.92 |
| 负债合计 |
7274094.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
43554306.34 |
| 所有者权益合计 |
46900225.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
54174319.52 |
