名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏财富宝货币B | 0.849 | 3.13% |
华夏现金增利货币B | 0.7422 | 2.92% |
华夏财富宝货币A | 0.784 | 2.89% |
华夏现金增利货币A/… | 0.677 | 2.67% |
华夏沃利货币B | 0.5497 | 2.41% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
兴全有机增长混合 | 0.80% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 2379.21 | 283.04 | 11.90% | 56.61 | 2.38% | -- | -- | 2021.51 | 84.97% |
2023-06-30 | 1196.57 | 145.49 | 12.16% | 29.10 | 2.43% | -- | -- | 1013.01 | 84.66% |
2022-12-31 | 2019.13 | 288.83 | 14.30% | 57.77 | 2.86% | -- | -- | 1653.87 | 81.91% |
2022-06-30 | 870.73 | 124.33 | 14.28% | 24.87 | 2.86% | -- | -- | 709.97 | 81.54% |
2021-12-31 | 1716.62 | 216.47 | 12.61% | 43.29 | 2.52% | 237.05 | 13.81% | 1065.74 | 62.08% |
2021-06-30 | 673.67 | 94.90 | 14.09% | 18.98 | 2.82% | 42.42 | 6.30% | 463.19 | 68.76% |
2020-12-31 | 427.85 | 68.78 | 16.08% | 13.76 | 3.22% | 44.10 | 10.31% | 285.61 | 66.75% |