名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏中证云计算与大数… | 0.8409 | 4.81% |
华夏恒生互联网科技业… | 0.3587 | 4.67% |
华夏中证云计算与大数… | 0.9051 | 4.58% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏财富宝货币B | 0.7677 | 3.01% |
华夏财富宝货币A | 0.7024 | 2.77% |
华夏沃利货币B | 0.5404 | 2.34% |
华夏沃利货币C | 0.5349 | 2.32% |
华夏现金宝货币B | 0.7871 | 2.32% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | -27819.44 | 2881.42 | -10.36% | 143.95 | -0.52% | -0.25 | 0.00% |
2023-06-30 | 77070.33 | 3135.19 | 4.07% | 56.24 | 0.07% | -1.81 | 0.00% |
2022-12-31 | -396252.73 | -5642.06 | 1.42% | 15.50 | 0.00% | 68.21 | -0.02% |
2022-06-30 | -175122.27 | -813.22 | 0.46% | 2.06 | 0.00% | 34.63 | -0.02% |
2021-12-31 | 149302.34 | 8633.92 | 5.78% | 46.39 | 0.03% | 35.59 | 0.02% |
2021-06-30 | 123111.48 | 1765.44 | 1.43% | 12.86 | 0.01% | 23.80 | 0.02% |
2020-12-31 | -6009.95 | -1.82 | 0.03% | 3.43 | -0.06% | 0.66 | -0.01% |