| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.849 | 3.13% |
| 华夏现金增利货币B | 0.7422 | 2.92% |
| 华夏财富宝货币A | 0.784 | 2.89% |
| 华夏现金增利货币A/… | 0.677 | 2.67% |
| 华夏沃利货币B | 0.5497 | 2.41% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -278194445.31 |
| 1.利息收入 | 1815947.96 |
| 存款利息收入 | 1815947.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-354317684.9 |
| 股票投资收益 | 28814219.01 |
| 基金投资收益 | -384568917.58 |
| 债券投资收益 | 1439485.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -2472.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
71583132.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2724158.75 |
| 减：二、费用 | 23792135.62 |
| 1.管理人报酬 | 2830350.79 |
| 2.托管费 | 566070.25 |
| 3.销售服务费 | 20215099.58 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180615.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-301986580.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-301986580.93 |
| 一、收入： | 770703269.69 |
| 1.利息收入 | 1034502.31 |
| 存款利息收入 | 1034502.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-201441157.91 |
| 股票投资收益 | 31351861.28 |
| 基金投资收益 | -233337371.54 |
| 债券投资收益 | 562428.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -18076.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
969195548.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1914376.63 |
| 减：二、费用 | 11965739.56 |
| 1.管理人报酬 | 1454894.92 |
| 2.托管费 | 290979.1 |
| 3.销售服务费 | 10130110.39 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89755.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
758737530.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
758737530.13 |
| 一、收入： | -3962527332.47 |
| 1.利息收入 | 1993125.15 |
| 存款利息收入 | 1862275.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-756937284.64 |
| 股票投资收益 | -56420648.88 |
| 基金投资收益 | -701353809.25 |
| 债券投资收益 | 155045.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 682127.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3212977382.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5394209.94 |
| 减：二、费用 | 20191344.0 |
| 1.管理人报酬 | 2888327.13 |
| 2.托管费 | 577665.45 |
| 3.销售服务费 | 16538746.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180652.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3982718676.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3982718676.47 |
| 一、收入： | -1751222722.09 |
| 1.利息收入 | 827497.83 |
| 存款利息收入 | 827497.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-327108607.9 |
| 股票投资收益 | -8132193.11 |
| 基金投资收益 | -319343298.37 |
| 债券投资收益 | 20556.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 346326.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1427984142.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3042530.58 |
| 减：二、费用 | 8707303.14 |
| 1.管理人报酬 | 1243311.6 |
| 2.托管费 | 248662.33 |
| 3.销售服务费 | 7099748.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109628.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1759930025.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1759930025.23 |
| 一、收入： | 1493023437.82 |
| 1.利息收入 | 2117393.11 |
| 存款利息收入 | 1321439.85 |
| 债券利息收入 | 688334.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
674775025.81 |
| 股票投资收益 | 86339248.12 |
| 基金投资收益 | 587616006.06 |
| 债券投资收益 | 463870.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 355901.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
806502758.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9628260.73 |
| 减：二、费用 | 17166172.17 |
| 1.管理人报酬 | 2164701.75 |
| 2.托管费 | 432940.46 |
| 3.销售服务费 | 10657420.99 |
| 4.交易费用 | 2370461.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 239135.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1475857265.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1475857265.65 |
| 一、收入： | 1231114756.97 |
| 1.利息收入 | 1065654.66 |
| 存款利息收入 | 515242.98 |
| 债券利息收入 | 504611.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
164056113.31 |
| 股票投资收益 | 17654403.6 |
| 基金投资收益 | 146035040.75 |
| 债券投资收益 | 128634.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 238034.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1062919626.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3073362.85 |
| 减：二、费用 | 6736747.09 |
| 1.管理人报酬 | 948995.92 |
| 2.托管费 | 189799.2 |
| 3.销售服务费 | 4631933.0 |
| 4.交易费用 | 424221.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 112351.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1224378009.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1224378009.88 |
| 一、收入： | -60099536.36 |
| 1.利息收入 | 758582.61 |
| 存款利息收入 | 673377.79 |
| 债券利息收入 | 28976.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1566371.88 |
| 股票投资收益 | -18202.35 |
| 基金投资收益 | -1589124.36 |
| 债券投资收益 | 34345.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6608.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-62844451.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3552704.49 |
| 减：二、费用 | 4278479.32 |
| 1.管理人报酬 | 687773.81 |
| 2.托管费 | 137554.76 |
| 3.销售服务费 | 2856058.77 |
| 4.交易费用 | 440984.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 128997.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-64378015.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-64378015.68 |
