名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏中证云计算与大数… | 0.8409 | 4.81% |
华夏恒生互联网科技业… | 0.3587 | 4.67% |
华夏中证云计算与大数… | 0.9051 | 4.58% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏财富宝货币B | 0.7677 | 3.01% |
华夏财富宝货币A | 0.7024 | 2.77% |
华夏沃利货币B | 0.5404 | 2.34% |
华夏沃利货币C | 0.5349 | 2.32% |
华夏现金宝货币B | 0.7871 | 2.32% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 1090395.84 |
存出保证金 | 694632.22 |
交易性金融资产 | 9271323572.58 |
股票投资 | 189673081.06 |
基金投资 | 8967154466.86 |
债券投资 | 114496024.66 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2156934.53 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 38535874.67 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 9700864197.37 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 55435645.24 |
应付管理人报酬 | 273546.14 |
应付托管费 | 54709.22 |
应付销售服务费 | 1655617.8 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 370549.09 |
负债合计 | 57790067.49 |
所有者权益: | |
实收基金 | 11399519151.2 |
所有者权益合计 | 9643074129.88 |
负债和所有者权益合计 | 9700864197.37 |
资产: | |
银行存款 | 440521653.28 |
结算备付金 | 5875752.95 |
存出保证金 | 1761978.73 |
交易性金融资产 | 9091873194.69 |
股票投资 | 8571451.67 |
基金投资 | 9033722712.67 |
债券投资 | 49579030.35 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 56103318.42 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 9596135898.07 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 26929996.08 |
应付赎回款 | 36296366.48 |
应付管理人报酬 | 201469.6 |
应付托管费 | 40293.94 |
应付销售服务费 | 1577265.66 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 218472.26 |
负债合计 | 65263864.02 |
所有者权益: | |
实收基金 | 10085343467.3 |
所有者权益合计 | 9530872034.05 |
负债和所有者权益合计 | 9596135898.07 |
资产: | |
银行存款 | 491251338.13 |
结算备付金 | 4156723.88 |
存出保证金 | 1998892.2 |
交易性金融资产 | 8627318136.22 |
股票投资 | 3371676.85 |
基金投资 | 8623946459.37 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 37758159.52 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 12322213.8 |
资产总计 | 9174805463.75 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 20907120.41 |
应付赎回款 | 57400275.61 |
应付管理人报酬 | 277457.04 |
应付托管费 | 55491.42 |
应付销售服务费 | 1594648.32 |
应付税费 | 1.21 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 251122.39 |
负债合计 | 80486116.4 |
所有者权益: | |
实收基金 | 10076310917.0 |
所有者权益合计 | 9094319347.35 |
负债和所有者权益合计 | 9174805463.75 |
资产: | |
银行存款 | 662131096.25 |
结算备付金 | 2395471.44 |
存出保证金 | 1563916.73 |
交易性金融资产 | 8908803188.1 |
股票投资 | 181134625.12 |
基金投资 | 8727668562.98 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 340495575.01 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 9915389247.53 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 179666963.66 |
应付赎回款 | 348179883.1 |
应付管理人报酬 | 232850.83 |
应付托管费 | 46570.2 |
应付销售服务费 | 1237971.15 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 416351.8 |
负债合计 | 529780590.74 |
所有者权益: | |
实收基金 | 8189994833.23 |
所有者权益合计 | 9385608656.79 |
负债和所有者权益合计 | 9915389247.53 |
资产: | |
银行存款 | 466038312.86 |
结算备付金 | 7749365.02 |
存出保证金 | 1950440.55 |
交易性金融资产 | 7453640988.56 |
股票投资 | 62403333.69 |
基金投资 | 7382418891.47 |
债券投资 | 8818763.4 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 32658770.64 |
应收利息 | 255102.3 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 40492975.44 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 8002785955.37 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 164254590.33 |
应付管理人报酬 | 193475.71 |
应付托管费 | 38695.17 |
应付销售服务费 | 1236554.25 |
应付税费 | 1396663.51 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 220000.0 |
负债合计 | 167593123.6 |
所有者权益: | |
实收基金 | 5431673042.99 |
所有者权益合计 | 7835192831.77 |
负债和所有者权益合计 | 8002785955.37 |
资产: | |
银行存款 | 296716161.23 |
结算备付金 | 3996695.9 |
存出保证金 | 997455.44 |
交易性金融资产 | 4889841450.7 |
股票投资 | 170046408.48 |
基金投资 | 4659870126.12 |
债券投资 | 59924916.1 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 543114.35 |
应收利息 | 1173011.04 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 156650781.35 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 2412462.0 |
资产总计 | 5352331132.01 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 47035289.16 |
应付赎回款 | 215427466.69 |
应付管理人报酬 | 162839.33 |
应付托管费 | 32567.87 |
应付销售服务费 | 766739.67 |
应付税费 | 4212446.1 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 99178.95 |
负债合计 | 267850138.67 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3619967179.65 |
所有者权益合计 | 5084480993.34 |
负债和所有者权益合计 | 5352331132.01 |
资产: | |
银行存款 | 225558810.52 |
结算备付金 | 1983357.99 |
存出保证金 | 1165633.27 |
交易性金融资产 | 3690070283.53 |
股票投资 | 133022338.24 |
基金投资 | 3556875945.29 |
债券投资 | 172000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 22275129.62 |
应收利息 | 26147.76 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 22376454.52 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3963455817.21 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 75086663.94 |
应付管理人报酬 | 136664.01 |
应付托管费 | 27332.8 |
应付销售服务费 | 559473.23 |
应付税费 | 0.46 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 120000.0 |
负债合计 | 76042200.54 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3548002936.47 |
所有者权益合计 | 3887413616.67 |
负债和所有者权益合计 | 3963455817.21 |