| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.492 | 2.92% |
| 华夏财富宝货币A | 0.4269 | 2.68% |
| 华夏现金宝货币B | 0.765 | 2.43% |
| 华夏沃利货币B | 0.5268 | 2.32% |
| 华夏沃利货币C | 0.5213 | 2.30% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -113695035.85元 |
| 本期利润 | -117935070.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0342元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -536477611.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1479元 |
| 期末基金资产净值 | 3091009289.61元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8521元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -14.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -64711363.12元 |
| 本期利润 | 221578549.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0657元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -161913299.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0491元 |
| 期末基金资产净值 | 3134575071.43元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9509元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -261474959.24元 |
| 本期利润 | -1396990281.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5003元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -47.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | -37.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -297946691.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0927元 |
| 期末基金资产净值 | 2915981717.95元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9073元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -9.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -120041933.08元 |
| 本期利润 | -646577445.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2633元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 359146364.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1244元 |
| 期末基金资产净值 | 3322300571.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1506元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 275243202.73元 |
| 本期利润 | 568071227.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3241元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 24.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | 31.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 355312390.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1698元 |
| 期末基金资产净值 | 3027824731.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4467元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 44.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 69746978.18元 |
| 本期利润 | 501793423.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3055元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 27.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 28.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 72901953.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0468元 |
| 期末基金资产净值 | 2190863725.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4071元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1022390.86元 |
| 本期利润 | -11003857.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0095元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2758416.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0019元 |
| 期末基金资产净值 | 1592441229.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0968元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.68% |
