华夏国证半导体芯片ETF联接C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1090395.84 |
| 存出保证金 |
694632.22 |
| 交易性金融资产 |
9271323572.58 |
| 股票投资 |
189673081.06 |
| 基金投资 |
8967154466.86 |
| 债券投资 |
114496024.66 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2156934.53 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
38535874.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9700864197.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
55435645.24 |
| 应付管理人报酬 |
273546.14 |
| 应付托管费 |
54709.22 |
| 应付销售服务费 |
1655617.8 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
370549.09 |
| 负债合计 |
57790067.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11399519151.2 |
| 所有者权益合计 |
9643074129.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
9700864197.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
440521653.28 |
| 结算备付金 |
5875752.95 |
| 存出保证金 |
1761978.73 |
| 交易性金融资产 |
9091873194.69 |
| 股票投资 |
8571451.67 |
| 基金投资 |
9033722712.67 |
| 债券投资 |
49579030.35 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
56103318.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9596135898.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
26929996.08 |
| 应付赎回款 |
36296366.48 |
| 应付管理人报酬 |
201469.6 |
| 应付托管费 |
40293.94 |
| 应付销售服务费 |
1577265.66 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
218472.26 |
| 负债合计 |
65263864.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10085343467.3 |
| 所有者权益合计 |
9530872034.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
9596135898.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
491251338.13 |
| 结算备付金 |
4156723.88 |
| 存出保证金 |
1998892.2 |
| 交易性金融资产 |
8627318136.22 |
| 股票投资 |
3371676.85 |
| 基金投资 |
8623946459.37 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
37758159.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
12322213.8 |
| 资产总计 |
9174805463.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
20907120.41 |
| 应付赎回款 |
57400275.61 |
| 应付管理人报酬 |
277457.04 |
| 应付托管费 |
55491.42 |
| 应付销售服务费 |
1594648.32 |
| 应付税费 |
1.21 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
251122.39 |
| 负债合计 |
80486116.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10076310917.0 |
| 所有者权益合计 |
9094319347.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
9174805463.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
662131096.25 |
| 结算备付金 |
2395471.44 |
| 存出保证金 |
1563916.73 |
| 交易性金融资产 |
8908803188.1 |
| 股票投资 |
181134625.12 |
| 基金投资 |
8727668562.98 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
340495575.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9915389247.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
179666963.66 |
| 应付赎回款 |
348179883.1 |
| 应付管理人报酬 |
232850.83 |
| 应付托管费 |
46570.2 |
| 应付销售服务费 |
1237971.15 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
416351.8 |
| 负债合计 |
529780590.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8189994833.23 |
| 所有者权益合计 |
9385608656.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
9915389247.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
466038312.86 |
| 结算备付金 |
7749365.02 |
| 存出保证金 |
1950440.55 |
| 交易性金融资产 |
7453640988.56 |
| 股票投资 |
62403333.69 |
| 基金投资 |
7382418891.47 |
| 债券投资 |
8818763.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
32658770.64 |
| 应收利息 |
255102.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
40492975.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8002785955.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
164254590.33 |
| 应付管理人报酬 |
193475.71 |
| 应付托管费 |
38695.17 |
| 应付销售服务费 |
1236554.25 |
| 应付税费 |
1396663.51 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220000.0 |
| 负债合计 |
167593123.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5431673042.99 |
| 所有者权益合计 |
7835192831.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
8002785955.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
296716161.23 |
| 结算备付金 |
3996695.9 |
| 存出保证金 |
997455.44 |
| 交易性金融资产 |
4889841450.7 |
| 股票投资 |
170046408.48 |
| 基金投资 |
4659870126.12 |
| 债券投资 |
59924916.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
543114.35 |
| 应收利息 |
1173011.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
156650781.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
2412462.0 |
| 资产总计 |
5352331132.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
47035289.16 |
| 应付赎回款 |
215427466.69 |
| 应付管理人报酬 |
162839.33 |
| 应付托管费 |
32567.87 |
| 应付销售服务费 |
766739.67 |
| 应付税费 |
4212446.1 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99178.95 |
| 负债合计 |
267850138.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3619967179.65 |
| 所有者权益合计 |
5084480993.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
5352331132.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
225558810.52 |
| 结算备付金 |
1983357.99 |
| 存出保证金 |
1165633.27 |
| 交易性金融资产 |
3690070283.53 |
| 股票投资 |
133022338.24 |
| 基金投资 |
3556875945.29 |
| 债券投资 |
172000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
22275129.62 |
| 应收利息 |
26147.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22376454.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3963455817.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
75086663.94 |
| 应付管理人报酬 |
136664.01 |
| 应付托管费 |
27332.8 |
| 应付销售服务费 |
559473.23 |
| 应付税费 |
0.46 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120000.0 |
| 负债合计 |
76042200.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3548002936.47 |
| 所有者权益合计 |
3887413616.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
3963455817.21 |
