华夏国证半导体芯片ETF联接C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-259874677.96元 |
本期利润 |
-184051510.49元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0253元 |
本期加权平均净值利润率 |
-2.73% |
本期基金份额净值增长率 |
-6.36% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-1219967409.32元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.157元 |
期末基金资产净值 |
6552064840.27元 |
期末基金份额净值 |
0.843元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-15.7% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-145746655.41元 |
本期利润 |
537158980.15元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.077元 |
本期加权平均净值利润率 |
7.87% |
本期基金份额净值增长率 |
4.65% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-392558133.89元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0578元 |
期末基金资产净值 |
6396296962.62元 |
期末基金份额净值 |
0.9422元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-5.78% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-508266334.31元 |
本期利润 |
-2585728395.31元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.4884元 |
本期加权平均净值利润率 |
-46.57% |
本期基金份额净值增长率 |
-37.47% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-684044878.3元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0997元 |
期末基金资产净值 |
6178337629.4元 |
期末基金份额净值 |
0.9003元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-9.97% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-211903949.55元 |
本期利润 |
-1113352580.03元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.2643元 |
本期加权平均净值利润率 |
-23.24% |
本期基金份额净值增长率 |
-20.58% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
618449730.95元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1166元 |
期末基金资产净值 |
6063308085.31元 |
期末基金份额净值 |
1.1435元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
14.35% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
394111304.75元 |
本期利润 |
907786038.47元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.3255元 |
本期加权平均净值利润率 |
25.4% |
本期基金份额净值增长率 |
31.51% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
545793926.65元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1635元 |
期末基金资产净值 |
4807368100.64元 |
期末基金份额净值 |
1.4399元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
43.99% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
91711405.55元 |
本期利润 |
722584586.07元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.2583元 |
本期加权平均净值利润率 |
23.19% |
本期基金份额净值增长率 |
28.1% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
89011048.01元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0431元 |
期末基金资产净值 |
2893617267.91元 |
期末基金份额净值 |
1.4026元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
40.26% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-2555954.96元 |
本期利润 |
-53374158.47元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0355元 |
本期加权平均净值利润率 |
-3.25% |
本期基金份额净值增长率 |
9.49% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
55979.28元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0元 |
期末基金资产净值 |
2294972387.13元 |
期末基金份额净值 |
1.0949元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
9.49% |