永赢科技驱动A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1199856.33 |
| 存出保证金 |
285202.06 |
| 交易性金融资产 |
573861483.49 |
| 股票投资 |
573861483.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
88373.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
642171362.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6060908.13 |
| 应付赎回款 |
131903.28 |
| 应付管理人报酬 |
645093.1 |
| 应付托管费 |
107515.52 |
| 应付销售服务费 |
6318.03 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1110595.94 |
| 负债合计 |
8062334.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
614329115.67 |
| 所有者权益合计 |
634109028.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
642171362.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
59833422.03 |
| 结算备付金 |
1281200.2 |
| 存出保证金 |
252982.84 |
| 交易性金融资产 |
808822697.98 |
| 股票投资 |
808822697.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4876258.92 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
63670.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
875130232.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
120078.01 |
| 应付管理人报酬 |
1072023.05 |
| 应付托管费 |
178670.5 |
| 应付销售服务费 |
8422.82 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1028827.27 |
| 负债合计 |
2408021.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
651374622.63 |
| 所有者权益合计 |
872722210.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
875130232.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
55052380.36 |
| 结算备付金 |
1544476.43 |
| 存出保证金 |
346151.51 |
| 交易性金融资产 |
784466525.06 |
| 股票投资 |
784466525.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10560001.56 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
84581.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
852054116.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12603074.52 |
| 应付赎回款 |
66198.24 |
| 应付管理人报酬 |
1085371.74 |
| 应付托管费 |
180895.27 |
| 应付销售服务费 |
8224.76 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1114507.12 |
| 负债合计 |
15058271.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
692056811.25 |
| 所有者权益合计 |
836995844.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
852054116.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
90862873.96 |
| 结算备付金 |
1573137.17 |
| 存出保证金 |
272003.19 |
| 交易性金融资产 |
1004950988.25 |
| 股票投资 |
1004950988.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2146570.95 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1740635.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1101546209.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14096695.84 |
| 应付赎回款 |
896916.74 |
| 应付管理人报酬 |
1268126.17 |
| 应付托管费 |
211354.33 |
| 应付销售服务费 |
9808.08 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1228688.78 |
| 负债合计 |
17711589.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
725476675.54 |
| 所有者权益合计 |
1083834619.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
1101546209.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
78250570.65 |
| 结算备付金 |
3087674.64 |
| 存出保证金 |
445592.44 |
| 交易性金融资产 |
1274977970.53 |
| 股票投资 |
1260909751.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14068219.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
248215.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
727194.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1357737218.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4664692.26 |
| 应付赎回款 |
770304.93 |
| 应付管理人报酬 |
1750346.05 |
| 应付托管费 |
291724.33 |
| 应付销售服务费 |
12806.29 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
330366.86 |
| 负债合计 |
9143396.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
805722880.11 |
| 所有者权益合计 |
1348593822.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
1357737218.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
69607581.54 |
| 结算备付金 |
1312794.03 |
| 存出保证金 |
694607.93 |
| 交易性金融资产 |
1165339363.42 |
| 股票投资 |
1131271144.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
34068219.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6328653.79 |
| 应收利息 |
490025.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4619759.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1248392785.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11976924.49 |
| 应付赎回款 |
7666997.62 |
| 应付管理人报酬 |
1429634.38 |
| 应付托管费 |
238272.39 |
| 应付销售服务费 |
3814.73 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
228883.91 |
| 负债合计 |
22564754.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
756566705.81 |
| 所有者权益合计 |
1225828030.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
1248392785.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
119971298.11 |
| 结算备付金 |
293967.78 |
| 存出保证金 |
2286705.91 |
| 交易性金融资产 |
1777248573.1 |
| 股票投资 |
1777248573.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
17883933.14 |
| 应收利息 |
26361.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1159403.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1918870243.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
17796788.14 |
| 应付管理人报酬 |
2474897.51 |
| 应付托管费 |
412482.9 |
| 应付销售服务费 |
6703.62 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
213408.03 |
| 负债合计 |
22301793.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1502688142.65 |
| 所有者权益合计 |
1896568449.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
1918870243.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
439135705.12 |
| 结算备付金 |
13918662.66 |
| 存出保证金 |
2240903.78 |
| 交易性金融资产 |
6955809312.65 |
| 股票投资 |
6955809312.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
268519153.46 |
| 应收利息 |
102545.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3598805.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7683325088.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
201486834.22 |
| 应付赎回款 |
43523592.75 |
| 应付管理人报酬 |
9301928.86 |
| 应付托管费 |
1550321.46 |
| 应付销售服务费 |
9245.98 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
204211.59 |
| 负债合计 |
260034784.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7426312098.5 |
| 所有者权益合计 |
7423290303.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
7683325088.18 |
