永赢科技驱动A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-124900248.58元 |
| 本期利润 |
-103647217.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1688元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18883663.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0327元 |
| 期末基金资产净值 |
596950030.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0327元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16355602.0元 |
| 本期利润 |
82157635.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1296元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
208477000.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3404元 |
| 期末基金资产净值 |
821011575.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3404元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-174635841.59元 |
| 本期利润 |
-333959804.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4836元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-35.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-27.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
136928587.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2098元 |
| 期末基金资产净值 |
789508485.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2098元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-116572664.17元 |
| 本期利润 |
-144756339.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2019元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
337875640.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4944元 |
| 期末基金资产净值 |
1021322688.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4944元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
459806440.33元 |
| 本期利润 |
331816355.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3837元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
32.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
512254559.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6741元 |
| 期末基金资产净值 |
1272137374.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6741元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
67.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
308068508.91元 |
| 本期利润 |
297796227.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3122元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
448342815.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.606元 |
| 期末基金资产净值 |
1198834614.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6203元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
62.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1059012641.58元 |
| 本期利润 |
1328643128.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2744元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
386085430.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2622元 |
| 期末基金资产净值 |
1858789954.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2622元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-51516483.51元 |
| 本期利润 |
-12102871.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0016元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-50961756.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0069元 |
| 期末基金资产净值 |
7371304110.05元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9996元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.04% |
