名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
泰达宏利增利混合 | 0.968 | 1.26% |
宏利消费红利指数A | 1.4903 | 1.06% |
宏利消费红利指数C | 1.4753 | 1.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宏利货币B | 0.5612 | 2.11% |
宏利货币E | 0.5981 | 2.10% |
宏利京元宝货币B | 0.5304 | 2.00% |
宏利京元宝货币E | 0.5192 | 1.99% |
宏利货币A | 0.5092 | 1.92% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
兴全有机增长混合 | 0.80% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -3.84% | 1.26% | -0.82% | 0.84% | -4.08% | -17.29% | -18.41% | -2.68% |
沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
同类平均[指数型] | -2.32% | 0.35% | -3.65% | 4.21% | -4.59% | -17.21% | -13.62% | -21.03% |
同类排名[指数型] |
1353|2641 | 1041|2833 | 880|2781 | 1793|2673 | 1294|2494 | 1183|2253 | 1233|1830 | 180|1198 |
四分位排名
[指数型] |
中下 |
中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-19 | 1.4732 | 1.4732 | -0.14% | |
2024-04-18 | 1.4753 | 1.4753 | 1.05% | |
2024-04-17 | 1.4599 | 1.4599 | 2.10% | |
2024-04-16 | 1.4299 | 1.4299 | -1.72% | |
2024-04-15 | 1.4549 | 1.4549 | 0.00% |
截至2023-12-31 宏利消费红利指数C期末总份额为2.51亿份,相比减少0.51亿份 (本季申购数为0.34亿份,赎回数为0.85亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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603886 | 元祖股份 | 268.00 | 4887.83 | 5.39% |
600873 | 梅花生物 | 436.00 | 4167.24 | 4.60% |
688563 | 航材股份 | 0.00 | 4.03 | -- |
301291 | 明阳电气 | 0.00 | 3.17 | -- |
603296 | 华勤技术 | 0.00 | 2.92 | -- |
688582 | 芯动联科 | 0.00 | 2.51 | -- |
301559 | 中集环科 | 0.00 | 2.40 | -- |
300741 | 华宝股份 | 154.00 | 3317.69 | 3.66% |
000930 | 中粮科技 | 476.00 | 3164.76 | 3.49% |
603968 | 醋化股份 | 206.00 | 2938.91 | 3.24% |