| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实信息产业股票发起… | 1.0758 | 4.17% |
| 嘉实信息产业股票发起… | 1.0675 | 4.17% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5325 | 4.15% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5395 | 4.15% |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5148 | 2.80% |
| 嘉实货币E | 0.4558 | 2.56% |
| 嘉实货币A | 0.4503 | 2.56% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.62% | 2.22% | 2.20% | 8.81% | -1.53% | -15.47% | -18.89% | -41.28% |
| 沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
| 同类平均[股票型] | -3.92% | -0.02% | -1.95% | 6.23% | -2.65% | -16.56% | -11.09% | -26.43% |
| 同类排名[股票型] |
257|943 | 129|957 | 183|955 | 330|944 | 397|911 | 383|859 | 531|750 | 463|575 |
|
四分位排名
 [股票型] |
 中上 |
 领先 |
领先 |
中上 |
中上 |
中上 |
 中下 |
 落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-24 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-24 | 0.9057 | 0.9057 | 0.28% | |
| 2024-04-23 | 0.9032 | 0.9032 | 1.15% | |
| 2024-04-22 | 0.8929 | 0.8929 | 1.33% | |
| 2024-04-19 | 0.8812 | 0.8812 | -0.73% | |
| 2024-04-18 | 0.8877 | 0.8877 | 0.19% |
截至2024-03-31 嘉实回报精选股票期末总份额为5.24亿份，相比减少0.14亿份 (本季申购数为0.04亿份，赎回数为0.17亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 23.00 | 4445.14 | 9.58% |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.00 | 4423.79 | 9.54% |
| 000858 | 五粮液 | 21.00 | 3368.93 | 7.26% |
| 600809 | 山西汾酒 | 12.00 | 3180.97 | 6.86% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 10.00 | 3062.12 | 6.60% |
| 601799 | 星宇股份 | 17.00 | 2398.70 | 5.17% |
| 002311 | 海大集团 | 54.00 | 2389.62 | 5.15% |
| 002415 | 海康威视 | 60.00 | 1946.95 | 4.20% |
| 00700 | 腾讯控股 | 6.00 | 1903.08 | 4.10% |
| 300628 | 亿联网络 | 69.00 | 1786.54 | 3.85% |
