| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上投摩根中国世纪(QDII)人民币 | 1.9705 | 3.06% |
| 华宝标普油气上游股票(QDII)人民币C | 0.5265 | 2.63% |
| 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)人民币A | 0.5305 | 2.63% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII) | 1.5068 | 2.45% |
| 天弘中证智能汽车指数发起式A | 0.9943 | 2.22% |
| 天弘中证智能汽车指数发起式C | 0.9928 | 2.21% |
| 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF)C | 2.3220 | 2.16% |
| 富国中证智能汽车指数(LOF)A | 1.9130 | 2.14% |
| 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF)A | 2.3330 | 2.10% |
| 华夏中证5G通信主题ETF联接A | 1.1098 | 1.92% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 博时新能源汽车主题混… | 1.276 | 3.95% |
| 博时新能源汽车主题混… | 1.2729 | 3.94% |
| 博时中证新能源ETF | 1.1279 | 3.80% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合惠货币B | 0.6762 | 2.49% |
| 博时现金宝货币B | 0.6595 | 2.37% |
| 博时合惠货币A | 0.6103 | 2.24% |
| 博时现金收益货币B | 0.6338 | 2.23% |
| 博时天天增利货币B | 0.6182 | 2.20% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长灵活配置 | 0.73% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.37% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.03% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.9958 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2021-10-15 |
最近一月 2021-09-22 |
最近一季 2021-07-22 |
最近半年 2021-04-22 |
最近一年 2020-10-22 |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | -0.09% | -0.27% | 3.52% | 8.59% | 22.53% | 8.72% | 73.62% |
| 同类排名 [封闭式] |
1625 | 1173 | 201 | 604 | 502 | 641 | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2021-10-22 | 1.6043 | 1.7323 | -- |
| 2021-10-15 | 1.6058 | 1.7338 | -- |
| 2021-10-08 | 1.5910 | 1.7190 | -0.28% |
| 2021-09-30 | 1.5954 | 1.7234 | -- |
| 2021-09-24 | 1.6021 | 1.7301 | -- |
| 2021-09-17 | 1.6086 | 1.7366 | -- |
| 2021-09-10 | 1.6355 | 1.7635 | -- |
| 2021-09-03 | 1.6191 | 1.7471 | -- |
| 2021-08-27 | 1.5954 | 1.7234 | -- |
| 2021-08-20 | 1.5712 | 1.6992 | -- |
| 2021-08-13 | 1.6144 | 1.7424 | -- |
| 2021-08-06 | 1.5965 | 1.7245 | -- |
| 2021-07-30 | 1.5863 | 1.7143 | -- |
