| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏中证基建ETF发起式联接C | 0.9043 | 4.10% |
| 华夏中证基建ETF发起式联接A | 0.9068 | 4.10% |
| 广发中证基建工程ETF联接C | 0.7707 | 4.08% |
| 广发中证基建工程ETF联接A | 0.7783 | 4.06% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C | 0.7003 | 4.04% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | 0.7076 | 4.04% |
| 南方中证高铁产业指数(LOF) | 1.0724 | 4.02% |
| 华安中证基建指数发起式A | 1.0923 | 4.01% |
| 华安中证基建指数发起式C | 1.0892 | 4.00% |
| 银华中证基建ETF发起式联接C | 1.0160 | 3.96% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 博时央企创新驱动ET… | 1.4216 | 3.44% |
| 博时央创ETF联接E | 1.4876 | 3.25% |
| 博时央创ETF联接C | 1.4604 | 3.24% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合晶货币B | 0.5784 | 2.33% |
| 博时合惠货币B | 0.576 | 2.28% |
| 博时现金收益货币B | 0.6073 | 2.25% |
| 博时兴盛货币B | 0.5693 | 2.14% |
| 博时现金宝货币B | 0.5642 | 2.13% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.64% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5079 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -55555142.35 |
| 1.利息收入 | 397282.91 |
| 存款利息收入 | 147874.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-47995859.7 |
| 股票投资收益 | -50559323.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 66471.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2496992.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7963523.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6958.05 |
| 减：二、费用 | 6296324.95 |
| 1.管理人报酬 | 5059334.32 |
| 2.托管费 | 843222.4 |
| 3.销售服务费 | 201392.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 192375.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-61851467.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-61851467.3 |
| 一、收入： | 4936433.06 |
| 1.利息收入 | 167922.38 |
| 存款利息收入 | 75484.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8163577.87 |
| 股票投资收益 | 6149335.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 29874.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1984368.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3400569.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5501.89 |
| 减：二、费用 | 3820695.57 |
| 1.管理人报酬 | 3095621.71 |
| 2.托管费 | 515936.91 |
| 3.销售服务费 | 113122.0 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 96014.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1115737.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1115737.49 |
| 一、收入： | -459882272.1 |
| 1.利息收入 | 1050259.67 |
| 存款利息收入 | 477543.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-152714817.18 |
| 股票投资收益 | -161473153.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 706893.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8051442.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-308332628.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
114913.91 |
| 减：二、费用 | 14532483.84 |
| 1.管理人报酬 | 11959333.0 |
| 2.托管费 | 1993222.11 |
| 3.销售服务费 | 361575.21 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218338.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-474414755.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-474414755.94 |
| 一、收入： | -367677197.33 |
| 1.利息收入 | 926578.69 |
| 存款利息收入 | 380456.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24339057.6 |
| 股票投资收益 | -32164803.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1077.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7824668.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-344364796.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
100078.34 |
| 减：二、费用 | 9822531.7 |
| 1.管理人报酬 | 8120827.52 |
| 2.托管费 | 1353471.24 |
| 3.销售服务费 | 224749.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 123482.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-377499729.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-377499729.03 |
| 一、收入： | 283650501.85 |
| 1.利息收入 | 2688218.71 |
| 存款利息收入 | 664862.92 |
| 债券利息收入 | 981744.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
380295376.38 |
| 股票投资收益 | 357381320.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1072054.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21842001.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-99333093.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 41267557.82 |
| 1.管理人报酬 | 28969718.31 |
| 2.托管费 | 4828286.4 |
| 3.销售服务费 | 702077.16 |
| 4.交易费用 | 6547204.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 220255.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
242382944.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
242382944.03 |
| 一、收入： | 149632835.5 |
| 1.利息收入 | 1148233.1 |
| 存款利息收入 | 336680.6 |
| 债券利息收入 | 674322.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
188566622.46 |
| 股票投资收益 | 174475820.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 940554.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13150247.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-40082020.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 19690964.38 |
| 1.管理人报酬 | 13995549.67 |
| 2.托管费 | 2332591.68 |
| 3.销售服务费 | 339640.77 |
| 4.交易费用 | 2913485.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109680.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
129941871.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
129941871.12 |
| 一、收入： | 749146372.88 |
| 1.利息收入 | 3713060.07 |
| 存款利息收入 | 1158278.41 |
| 债券利息收入 | 140186.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
332625247.88 |
| 股票投资收益 | 314053623.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 774749.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17796874.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
412808064.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 27336123.36 |
| 1.管理人报酬 | 18237630.14 |
| 2.托管费 | 3039605.07 |
| 3.销售服务费 | 442841.2 |
| 4.交易费用 | 5510494.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105540.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
721810249.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
721810249.52 |
| 一、收入： | 213580586.85 |
| 1.利息收入 | 2390200.45 |
| 存款利息收入 | 741491.83 |
| 债券利息收入 | 205.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32316759.71 |
| 股票投资收益 | 23717862.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8598897.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
178873626.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8348475.68 |
| 1.管理人报酬 | 5729207.84 |
| 2.托管费 | 954868.01 |
| 3.销售服务费 | 139335.86 |
| 4.交易费用 | 1485639.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 39423.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
205232111.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
205232111.17 |
