博时成长优选灵活配置混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-48785056.09元 |
| 本期利润 |
-56013750.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.16元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-94812578.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3002元 |
| 期末基金资产净值 |
259311822.86元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8211元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4209964.01元 |
| 本期利润 |
1130408.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.003元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-48144004.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1386元 |
| 期末基金资产净值 |
344233694.04元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9912元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-150665793.11元 |
| 本期利润 |
-442910990.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.7204元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-61.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-31.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-58909227.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1491元 |
| 期末基金资产净值 |
391910621.78元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9917元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-29617332.38元 |
| 本期利润 |
-354746807.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4357元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-35.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
61442107.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1272元 |
| 期末基金资产净值 |
577690177.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1957元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
321666699.1元 |
| 本期利润 |
228375373.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1979元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
469814665.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4069元 |
| 期末基金资产净值 |
1925973018.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6682元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
80.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
160028228.18元 |
| 本期利润 |
122395482.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1061元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
308176194.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2669元 |
| 期末基金资产净值 |
1819993127.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5764元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
70.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
290670284.93元 |
| 本期利润 |
678418998.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.597元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
47.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
59.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
290670284.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2558元 |
| 期末基金资产净值 |
1814715658.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.597元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
59.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24887777.19元 |
| 本期利润 |
192891098.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1698元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24887777.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0219元 |
| 期末基金资产净值 |
1329187759.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1698元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.98% |
