名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时港股通互联网ET… | 1.1197 | 4.64% |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
博时恒生科技ETF(… | 0.4838 | 3.58% |
博时恒生科技ETF发… | 0.6978 | 3.44% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时合鑫货币B | 0.5579 | 2.27% |
博时兴盛货币B | 0.568 | 2.12% |
博时合晶货币B | 0.5692 | 2.10% |
博时合鑫货币A | 0.4976 | 2.08% |
博时合惠货币B | 0.6112 | 2.08% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -5555.51 | -5055.93 | 91.01% | 6.65 | -0.12% | 249.70 | -4.49% |
2023-06-30 | 493.64 | 614.93 | 124.57% | 2.99 | 0.61% | 198.44 | 40.20% |
2022-12-31 | -45988.23 | -16147.32 | 35.11% | 70.69 | -0.15% | 805.14 | -1.75% |
2022-06-30 | -36767.72 | -3216.48 | 8.75% | 0.11 | 0.00% | 782.47 | -2.13% |
2021-12-31 | 28365.05 | 35738.13 | 125.99% | 107.21 | 0.38% | 2184.20 | 7.70% |
2021-06-30 | 14963.28 | 17447.58 | 116.60% | 94.06 | 0.63% | 1315.02 | 8.79% |
2020-12-31 | 74914.64 | 31405.36 | 41.92% | 77.47 | 0.10% | 1779.69 | 2.38% |
2020-06-30 | 21358.06 | 2371.79 | 11.10% | -- | -- | 859.89 | 4.03% |