博时成长优选灵活配置混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5102887.6元 |
| 本期利润 |
-5837716.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1637元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10254755.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3142元 |
| 期末基金资产净值 |
26340006.78元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8071元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
306342.56元 |
| 本期利润 |
-14670.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0004元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5322543.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1526元 |
| 期末基金资产净值 |
34095291.19元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9773元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-15416334.33元 |
| 本期利润 |
-31503764.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6069元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-52.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-32.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6426864.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1599元 |
| 期末基金资产净值 |
39418187.67元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9807元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3517599.89元 |
| 本期利润 |
-22752921.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3666元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-30.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5379108.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.117元 |
| 期末基金资产净值 |
54516572.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1861元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20049338.17元 |
| 本期利润 |
14007570.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1871元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29416600.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3927元 |
| 期末基金资产净值 |
123860832.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6533元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
78.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9995663.0元 |
| 本期利润 |
7546388.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1008元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19362924.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2585元 |
| 期末基金资产净值 |
117399650.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.567元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
69.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18331899.66元 |
| 本期利润 |
43391251.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5893元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
47.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
58.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18331899.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.249元 |
| 期末基金资产净值 |
117019996.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5893元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
58.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1470707.29元 |
| 本期利润 |
12341012.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1676元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1470707.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02元 |
| 期末基金资产净值 |
85969758.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1676元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.76% |
