名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
基金景宏 | 0.9008 | 1.81% |
大成睿景灵活配置混合… | 2.085 | 1.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大成慧成货币B | 1.2181 | 4.41% |
大成慧成货币E | 1.2177 | 4.41% |
大成慧成货币A | 1.1656 | 4.20% |
大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
大成恒丰宝货币B | 0.7341 | 2.39% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
兴全有机增长混合 | -0.35% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.48% | -0.49% | -1.11% | 7.08% | -4.07% | -13.28% | -11.00% | -28.73% |
沪深300 | 5.42% | 1.87% | -0.94% | 10.55% | -1.91% | -13.97% | -14.32% | -29.83% |
同类平均[指数型] | -2.32% | 0.35% | -3.65% | 4.21% | -4.59% | -17.21% | -13.62% | -21.03% |
同类排名[指数型] |
1036|2641 | 1930|2809 | 1009|2768 | 1049|2671 | 1239|2493 | 883|2251 | 853|1828 | 913|1198 |
四分位排名
[指数型] |
中上 |
中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-18 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-18 | 0.939 | 0.939 | 0.46% | |
2024-04-17 | 0.9347 | 0.9347 | 0.78% | |
2024-04-16 | 0.9275 | 0.9275 | -1.22% | |
2024-04-15 | 0.939 | 0.939 | 0.87% | |
2024-04-12 | 0.9309 | 0.9309 | -1.35% |
截至2024-03-31 大成中华沪深港300指数(LOF)C期末总份额为0.02亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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00700 | 腾讯控股 | 0.00 | 172.68 | 6.71% |
00005 | 汇丰控股 | 1.00 | 101.69 | 3.95% |
00941 | 中国移动 | 0.00 | 45.41 | 1.76% |
601398 | 工商银行 | 3.00 | 17.05 | 0.66% |
01398 | 工商银行 | 7.00 | 27.86 | 1.08% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 85.15 | 3.31% |
601318 | 中国平安 | 0.00 | 36.73 | 1.43% |
02318 | 中国平安 | 0.00 | 20.97 | 0.81% |
01299 | 友邦保险 | 1.00 | 50.50 | 1.96% |
03690 | 美团-W | 0.00 | 49.55 | 1.92% |