| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5847 | 2.15% |
| 富国天时货币D | 0.5819 | 2.14% |
| 富国安益货币A | 0.5807 | 2.06% |
| 富国安益货币B | 0.5807 | 2.06% |
| 富国富钱包货币B | 0.5229 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 54166.22 |
| 存出保证金 | 59673.93 |
| 交易性金融资产 | 587012960.7 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 585288825.36 |
| 债券投资 | 1724135.34 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 263646.5 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1157841.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 624264403.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3531539.88 |
| 应付赎回款 | 760745.62 |
| 应付管理人报酬 | 14538.39 |
| 应付托管费 | 2907.66 |
| 应付销售服务费 | 64100.78 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 168084.95 |
| 负债合计 | 4541917.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 541221595.04 |
| 所有者权益合计 | 619722486.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 624264403.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 28260785.47 |
| 结算备付金 | 367611.31 |
| 存出保证金 | 153395.65 |
| 交易性金融资产 | 601316150.86 |
| 股票投资 | 3381232.21 |
| 基金投资 | 591928843.12 |
| 债券投资 | 6006075.53 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 356514.6 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1437811.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 631892269.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3930536.06 |
| 应付赎回款 | 804811.62 |
| 应付管理人报酬 | 16366.36 |
| 应付托管费 | 3273.28 |
| 应付销售服务费 | 67532.79 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 208826.82 |
| 负债合计 | 5031346.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 509049954.66 |
| 所有者权益合计 | 626860922.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 631892269.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 31916246.67 |
| 结算备付金 | 239201.47 |
| 存出保证金 | 140079.12 |
| 交易性金融资产 | 622846864.2 |
| 股票投资 | 4368238.4 |
| 基金投资 | 611692262.76 |
| 债券投资 | 6786363.04 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 881958.5 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2352794.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 658377144.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3474123.66 |
| 应付赎回款 | 1514137.35 |
| 应付管理人报酬 | 17471.22 |
| 应付托管费 | 3494.23 |
| 应付销售服务费 | 90464.5 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 240945.57 |
| 负债合计 | 5340636.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 489222514.8 |
| 所有者权益合计 | 653036507.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 658377144.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 28129276.83 |
| 结算备付金 | 282062.5 |
| 存出保证金 | 86016.29 |
| 交易性金融资产 | 536661283.58 |
| 股票投资 | 1372703.0 |
| 基金投资 | 531210345.22 |
| 债券投资 | 4078235.36 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9608200.49 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4648619.55 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 579415459.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 157549.44 |
| 应付赎回款 | 2752164.15 |
| 应付管理人报酬 | 12995.65 |
| 应付托管费 | 2599.12 |
| 应付销售服务费 | 77665.17 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 300480.34 |
| 负债合计 | 3303453.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 385353481.15 |
| 所有者权益合计 | 576112005.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 579415459.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 28194234.08 |
| 结算备付金 | 380823.54 |
| 存出保证金 | 115475.57 |
| 交易性金融资产 | 545116776.28 |
| 股票投资 | 1377047.0 |
| 基金投资 | 539740140.08 |
| 债券投资 | 3999589.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 154495.9 |
| 应收利息 | 49558.78 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3707802.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 577719166.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1789026.27 |
| 应付赎回款 | 2360576.79 |
| 应付管理人报酬 | 13897.65 |
| 应付托管费 | 2779.54 |
| 应付销售服务费 | 91291.88 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 176267.61 |
| 负债合计 | 4525451.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 363224441.08 |
| 所有者权益合计 | 573193715.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 577719166.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20635709.45 |
| 结算备付金 | 487446.68 |
| 存出保证金 | 170000.93 |
| 交易性金融资产 | 363470091.56 |
| 股票投资 | 7757105.0 |
| 基金投资 | 355334127.96 |
| 债券投资 | 378858.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1291136.72 |
| 应收利息 | 22195.33 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4550052.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 390626633.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2236951.48 |
| 应付赎回款 | 2258859.91 |
| 应付管理人报酬 | 10717.53 |
| 应付托管费 | 2143.5 |
| 应付销售服务费 | 49027.43 |
| 应付税费 | 99903.73 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 139572.15 |
| 负债合计 | 4869065.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 223774449.77 |
| 所有者权益合计 | 385757567.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 390626633.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 44004800.97 |
| 结算备付金 | 307835.26 |
| 存出保证金 | 203043.57 |
| 交易性金融资产 | 437235532.37 |
| 股票投资 | 3703030.0 |
| 基金投资 | 433532502.37 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 677045.03 |
| 应收利息 | 15528.17 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9802426.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 492246212.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3645844.35 |
| 应付赎回款 | 11844550.84 |
| 应付管理人报酬 | 11390.69 |
| 应付托管费 | 2278.16 |
| 应付销售服务费 | 38386.6 |
| 应付税费 | 511457.8 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 189982.66 |
| 负债合计 | 16294794.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 265015777.75 |
| 所有者权益合计 | 475951418.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 492246212.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14362112.76 |
| 结算备付金 | 862607.03 |
| 存出保证金 | 127274.58 |
| 交易性金融资产 | 323446089.55 |
| 股票投资 | 9241692.0 |
| 基金投资 | 305190897.55 |
| 债券投资 | 9013500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 294141.0 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4541947.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 343634172.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 7547816.66 |
| 应付管理人报酬 | 9732.18 |
| 应付托管费 | 1946.41 |
| 应付销售服务费 | 23274.84 |
| 应付税费 | 221889.22 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 79932.32 |
| 负债合计 | 8001374.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 266754048.21 |
| 所有者权益合计 | 335632798.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 343634172.83 |
