名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证大数据产业E… | 0.7161 | 5.08% |
富国中证大数据产业E… | 0.6985 | 4.72% |
富国中证大数据产业E… | 0.697 | 4.72% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国安益货币A | 0.7117 | 2.46% |
富国安益货币B | 0.7117 | 2.46% |
富国收益宝交易型货币… | 0.5798 | 2.35% |
富国天时货币B | 0.6932 | 2.34% |
富国天时货币D | 0.6905 | 2.33% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -8860587.4元 |
本期利润 | -34631855.13元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1119元 |
本期加权平均净值利润率 | -8.4% |
本期基金份额净值增长率 | -7.77% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 80119565.82元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2368元 |
期末基金资产净值 | 418403285.6元 |
期末基金份额净值 | 1.2368元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 23.68% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -19627800.71元 |
本期利润 | -43630275.21元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1953元 |
本期加权平均净值利润率 | -14.52% |
本期基金份额净值增长率 | -15.31% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 98067813.44元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.341元 |
期末基金资产净值 | 385684499.27元 |
期末基金份额净值 | 1.341元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 34.1% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -2632430.46元 |
本期利润 | -11905910.84元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0607元 |
本期加权平均净值利润率 | -4.38% |
本期基金份额净值增长率 | -5.19% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 104694342.69元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.5013元 |
期末基金资产净值 | 313554596.76元 |
期末基金份额净值 | 1.5013元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 50.13% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 47518516.23元 |
本期利润 | -22261635.36元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1433元 |
本期加权平均净值利润率 | -8.62% |
本期基金份额净值增长率 | -11.91% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 111072406.9元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.5834元 |
期末基金资产净值 | 301450857.39元 |
期末基金份额净值 | 1.5834元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 58.34% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 47084603.98元 |
本期利润 | -7454685.92元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0514元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.84% |
本期基金份额净值增长率 | -3.89% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 78306500.65元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.5929元 |
期末基金资产净值 | 228161487.12元 |
期末基金份额净值 | 1.7275元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 72.75% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 58934121.15元 |
本期利润 | 157510251.22元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.7824元 |
本期加权平均净值利润率 | 56.24% |
本期基金份额净值增长率 | 79.75% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 54833343.77元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2889元 |
期末基金资产净值 | 341115514.74元 |
期末基金份额净值 | 1.7975元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 79.75% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 9166806.64元 |
本期利润 | 46892197.1元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2578元 |
本期加权平均净值利润率 | 23.28% |
本期基金份额净值增长率 | 25.85% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 10391887.39元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0497元 |
期末基金资产净值 | 263062161.46元 |
期末基金份额净值 | 1.2585元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 25.85% |