| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9292 | 11.23% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.1475 | 9.12% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.6771 | 8.78% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.6078 | 8.77% |
| 诺安多策略混合 | 1.3380 | 8.16% |
| 长城景气成长混合C | 0.9537 | 8.01% |
| 长城景气成长混合A | 0.9572 | 8.00% |
| 长城久嘉创新成长混合A | 1.3436 | 7.95% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 1.1337 | 7.94% |
| 宝盈新锐混合A | 1.7400 | 7.87% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证2000ET… | 0.8531 | 6.56% |
| 富国创业板中盘200… | 0.8711 | 5.93% |
| 富国创业板中盘200… | 0.9641 | 5.88% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5842 | 2.15% |
| 富国富钱包货币B | 0.551 | 2.14% |
| 富国天时货币D | 0.5814 | 2.14% |
| 富国安益货币A | 0.5516 | 2.05% |
| 富国安益货币B | 0.5516 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 2.04% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.31% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.98% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5146 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 125.43 | 19.29 | 15.38% | 3.86 | 3.08% | -- | -- | 85.97 | 68.55% |
| 2023-06-30 | 64.44 | 9.46 | 14.68% | 1.89 | 2.94% | -- | -- | 44.96 | 69.77% |
| 2022-12-31 | 131.25 | 16.13 | 12.29% | 3.23 | 2.46% | -- | -- | 95.52 | 72.77% |
| 2022-06-30 | 61.05 | 7.36 | 12.05% | 1.47 | 2.41% | -- | -- | 44.01 | 72.08% |
| 2021-12-31 | 186.49 | 13.97 | 7.49% | 2.79 | 1.50% | 53.29 | 28.57% | 75.49 | 40.48% |
| 2021-06-30 | 90.43 | 6.46 | 7.14% | 1.29 | 1.43% | 20.69 | 22.88% | 31.00 | 34.28% |
| 2020-12-31 | 125.37 | 16.19 | 12.91% | 3.24 | 2.58% | 36.32 | 28.97% | 29.21 | 23.30% |
| 2020-06-30 | 47.80 | 9.66 | 20.20% | 1.93 | 4.04% | 18.22 | 38.12% | 8.75 | 18.31% |
