名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.5517 | 2.09% |
富国天时货币D | 0.549 | 2.08% |
富国安益货币A | 0.5488 | 2.04% |
富国安益货币B | 0.5489 | 2.04% |
富国收益宝交易型货币… | 0.5048 | 2.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -9599.87 | -121.64 | 1.27% | 7.98 | -0.08% | 6.77 | -0.07% |
2023-06-30 | -5011.39 | -52.86 | 1.05% | 5.19 | -0.10% | 6.44 | -0.13% |
2022-12-31 | -8254.01 | -66.46 | 0.81% | 7.31 | -0.09% | 3.42 | -0.04% |
2022-06-30 | -2122.07 | 9.82 | -0.46% | 4.41 | -0.21% | 1.16 | -0.05% |
2021-12-31 | -3608.61 | 65.67 | -1.82% | -0.17 | 0.00% | 3.08 | -0.09% |
2021-06-30 | -1324.79 | 95.43 | -7.20% | -- | -- | 3.41 | -0.26% |
2020-12-31 | 21026.18 | 314.19 | 1.49% | -7.50 | -0.04% | 2.64 | 0.01% |
2020-06-30 | 6378.84 | 121.24 | 1.90% | -- | -- | 2.92 | 0.05% |