名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证港股通互联网… | 0.564 | 4.70% |
富国创新企业灵活配置… | 1.2657 | 4.65% |
富国创新企业灵活配置… | 1.2517 | 4.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.5566 | 2.11% |
富国天时货币D | 0.5545 | 2.10% |
富国安益货币B | 0.5495 | 2.05% |
富国安益货币A | 0.5495 | 2.05% |
富国收益宝交易型货币… | 0.5593 | 2.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | -- | 0.64% | 4.82% | 19051.21 |
2023-12-31 | -- | 0.28% | 5.77% | 19169.76 |
2023-09-30 | 0.69% | 0.27% | 5.13% | 20448.30 |
2023-06-30 | 0.54% | 0.96% | 4.57% | 20845.76 |
2023-03-31 | 0.68% | 1.18% | 5.48% | 21443.53 |
2022-12-31 | 0.67% | 1.04% | 4.92% | 26735.20 |
2022-09-30 | 0.0% | 0.24% | 5.53% | 26267.35 |
2022-06-30 | 0.24% | 0.71% | 4.93% | 26255.74 |
2022-03-31 | 0.5% | 1.05% | 5.27% | 19352.30 |
2021-12-31 | 0.24% | 0.7% | 4.99% | 27174.29 |
2021-09-30 | 0.61% | -- | 5.9% | 22990.13 |
2021-06-30 | 2.01% | 0.1% | 5.48% | 15759.61 |
2021-03-31 | 1.24% | 0.1% | 5.7% | 14585.53 |
2020-12-31 | 0.78% | -- | 9.31% | 13483.59 |
2020-09-30 | 0.1% | -- | 5.6% | 10529.93 |
2020-06-30 | 2.75% | 2.69% | 4.54% | 7257.06 |