富国中证消费50ETF联接C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6451618.31元 |
| 本期利润 |
-31102369.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.182元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22527046.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1332元 |
| 期末基金资产净值 |
191697569.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1332元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4922547.53元 |
| 本期利润 |
-16126444.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0944元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
37691402.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2207元 |
| 期末基金资产净值 |
208457637.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2207元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16462134.88元 |
| 本期利润 |
-40222333.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.225元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
65746179.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3261元 |
| 期末基金资产净值 |
267352008.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3261元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2558457.13元 |
| 本期利润 |
-9925286.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0619元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
86064181.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4876元 |
| 期末基金资产净值 |
262557408.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4876元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25265494.24元 |
| 本期利润 |
-15689389.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1348元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
98896867.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5722元 |
| 期末基金资产净值 |
271742858.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5722元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25695030.3元 |
| 本期利润 |
-6697475.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0772元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
53485026.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5833元 |
| 期末基金资产净值 |
157596080.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7187元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
71.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18796209.85元 |
| 本期利润 |
51497864.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7524元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
55.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
79.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21377029.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2841元 |
| 期末基金资产净值 |
134835903.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7919元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
79.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3033653.67元 |
| 本期利润 |
16418235.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2296元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2794263.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0484元 |
| 期末基金资产净值 |
72570636.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2571元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.71% |
