名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴全合润分级混合A | 1.6504 | 1.80% |
兴全合润分级混合B | 2.2281 | 1.80% |
兴全沪港深两年持有混… | 0.5809 | 1.70% |
兴全多维价值混合A | 1.4998 | 1.55% |
兴全多维价值混合C | 1.4559 | 1.54% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴全天添益货币B | 0.6242 | 2.26% |
兴全货币B | 0.5732 | 2.19% |
兴全天添益货币A | 0.5804 | 2.10% |
兴全添利宝货币 | 0.5492 | 1.99% |
兴全货币A | 0.5074 | 1.95% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -1.27% | -0.34% | 5.60% | -0.79% | -8.55% | -17.91% | -28.86% | -50.68% |
沪深300 | 4.46% | -0.21% | 2.53% | 3.60% | -4.12% | -11.84% | -14.73% | -29.91% |
同类平均[混合型] | -3.80% | -2.75% | 3.59% | -2.75% | -8.11% | -17.68% | -20.41% | -26.47% |
同类排名[混合型] |
1536|4138 | 352|4199 | 818|4210 | 1653|4136 | 2074|3976 | 1761|3655 | 2173|2907 | 1697|1772 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
领先 |
领先 |
中上 |
中下 |
中上 |
中下 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-28 | 0.5809 | 0.5809 | 1.70% | |
2024-03-27 | 0.5712 | 0.5712 | -0.28% | |
2024-03-26 | 0.5728 | 0.5728 | -0.23% | |
2024-03-25 | 0.5741 | 0.5741 | 0.65% | |
2024-03-22 | 0.5704 | 0.5704 | -2.14% |
截至2023-12-31 兴全沪港深两年持有混合期末总份额为21.43亿份,相比减少0.64亿份 (本季申购数为0.06亿份,赎回数为0.70亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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00700 | 腾讯控股 | 37.00 | 10071.80 | 7.99% |
01024 | 快手-W | 188.00 | 9050.09 | 7.18% |
00669 | 创科实业 | 85.00 | 7218.96 | 5.72% |
03690 | 美团-W | 95.00 | 7063.25 | 5.60% |
06078 | 海吉亚医疗 | 171.00 | 5499.65 | 4.36% |
00780 | 同程旅行 | 321.00 | 4213.45 | 3.34% |
01928 | 金沙中国有限公司 | 166.00 | 3450.83 | 2.74% |
01801 | 信达生物 | 87.00 | 3376.27 | 2.68% |
00941 | 中国移动 | 51.00 | 3027.17 | 2.40% |
01910 | 新秀丽 | 108.00 | 2538.40 | 2.01% |