名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
海富通稳进增利分级债… | 1.69 | 1.26% |
海富通中证长三角领先… | 0.9686 | 0.72% |
海富通稳进增利债券(… | 1.097 | 0.64% |
海富通中证长三角领先… | 0.9694 | 0.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
海富通添益货币B | 0.5809 | 2.12% |
海富通货币D | 0.5328 | 1.94% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-06-30 | 1573.04 | 1158.32 | 73.64% | 193.05 | 12.27% | -- | -- | 211.92 | 13.47% |
2022-12-31 | 1288.19 | 929.85 | 72.18% | 154.97 | 12.03% | -- | -- | 185.28 | 14.38% |
2022-06-30 | 334.42 | 244.01 | 72.96% | 40.67 | 12.16% | -- | -- | 40.86 | 12.22% |
2021-12-31 | 1385.73 | 580.20 | 41.87% | 96.70 | 6.98% | 608.81 | 43.93% | 81.44 | 5.88% |
2021-06-30 | 617.72 | 283.38 | 45.88% | 47.23 | 7.65% | 242.79 | 39.30% | 34.76 | 5.63% |
2020-12-31 | 1693.53 | 897.71 | 53.01% | 149.62 | 8.83% | 553.64 | 32.69% | 75.59 | 4.46% |
2020-06-30 | 817.81 | 433.93 | 53.06% | 72.32 | 8.84% | 270.82 | 33.12% | 33.00 | 4.04% |