名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
海富通科技创新混合C | 0.7063 | 3.20% |
海富通科技创新混合A | 0.7337 | 3.19% |
海富通股票混合 | 0.8911 | 2.91% |
海富通成长甄选混合A | 0.9703 | 2.80% |
海富通成长甄选混合C | 0.9569 | 2.79% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
海富通添益货币B | 0.6026 | 2.14% |
海富通货币B | 0.5384 | 1.95% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 242245841.64 |
1.利息收入 | 257329.63 |
存款利息收入 | 257329.63 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5090924.88 |
股票投资收益 | -10030651.56 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4939726.68 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
245081224.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1998212.6 |
减:二、费用 | 15730369.04 |
1.管理人报酬 | 11583157.1 |
2.托管费 | 1930526.19 |
3.销售服务费 | 2119167.17 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 97518.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
226515472.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
226515472.6 |
一、收入: | -208506560.63 |
1.利息收入 | 326302.92 |
存款利息收入 | 326302.92 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-129424751.75 |
股票投资收益 | -130654142.92 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 124503.57 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1104887.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-80889435.83 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1481324.03 |
减:二、费用 | 12881933.27 |
1.管理人报酬 | 9298453.75 |
2.托管费 | 1549742.15 |
3.销售服务费 | 1852836.93 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 180900.32 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-221388493.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-221388493.9 |
一、收入: | -5205884.72 |
1.利息收入 | 44145.21 |
存款利息收入 | 44145.21 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-52653127.63 |
股票投资收益 | -53548469.04 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 895341.41 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
47194727.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
208370.38 |
减:二、费用 | 3344229.75 |
1.管理人报酬 | 2440104.26 |
2.托管费 | 406683.97 |
3.销售服务费 | 408576.48 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 88865.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-8550114.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-8550114.47 |
一、收入: | 89729983.16 |
1.利息收入 | 119368.0 |
存款利息收入 | 119368.0 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
148052233.52 |
股票投资收益 | 147281270.97 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 770962.55 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-60084760.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1643142.32 |
减:二、费用 | 13857310.57 |
1.管理人报酬 | 5801967.7 |
2.托管费 | 966994.65 |
3.销售服务费 | 814391.88 |
4.交易费用 | 6088115.07 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 185841.27 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
75872672.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
75872672.59 |
一、收入: | 13903007.8 |
1.利息收入 | 55195.19 |
存款利息收入 | 55195.19 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
24739401.55 |
股票投资收益 | 24031056.41 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 708345.14 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-11426641.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
535052.24 |
减:二、费用 | 6177152.77 |
1.管理人报酬 | 2833826.3 |
2.托管费 | 472304.4 |
3.销售服务费 | 347582.81 |
4.交易费用 | 2427859.26 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 95580.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7725855.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7725855.03 |
一、收入: | 167429812.88 |
1.利息收入 | 362063.83 |
存款利息收入 | 362063.83 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
77403436.39 |
股票投资收益 | 75867074.31 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1536362.08 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
88092083.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1572228.95 |
减:二、费用 | 16935334.16 |
1.管理人报酬 | 8977138.51 |
2.托管费 | 1496189.72 |
3.销售服务费 | 755862.77 |
4.交易费用 | 5536431.36 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 169711.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
150494478.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
150494478.72 |
一、收入: | 52812688.9 |
1.利息收入 | 281929.56 |
存款利息收入 | 281929.56 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-28226352.54 |
股票投资收益 | -29757646.53 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1531293.99 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
80609260.83 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
147851.05 |
减:二、费用 | 8178087.5 |
1.管理人报酬 | 4339298.88 |
2.托管费 | 723216.5 |
3.销售服务费 | 330025.24 |
4.交易费用 | 2708208.16 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 77338.72 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
44634601.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
44634601.4 |