海富通科技创新混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
3736798.75 |
| 存出保证金 |
508454.46 |
| 交易性金融资产 |
969978144.8 |
| 股票投资 |
969978144.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1695555.96 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3080887.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1038883401.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5544570.46 |
| 应付赎回款 |
1858829.24 |
| 应付管理人报酬 |
1121544.1 |
| 应付托管费 |
186924.02 |
| 应付销售服务费 |
277548.78 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2878624.94 |
| 负债合计 |
11868041.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1251601366.52 |
| 所有者权益合计 |
1027015360.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
1038883401.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
93488424.96 |
| 结算备付金 |
6083165.33 |
| 存出保证金 |
773957.96 |
| 交易性金融资产 |
1511238524.17 |
| 股票投资 |
1511238524.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
14989045.41 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15787057.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1642360175.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
32892833.56 |
| 应付管理人报酬 |
2127152.65 |
| 应付托管费 |
354525.45 |
| 应付销售服务费 |
440146.82 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2927026.44 |
| 负债合计 |
38741684.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1356096676.84 |
| 所有者权益合计 |
1603618490.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
1642360175.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
89445739.61 |
| 结算备付金 |
13669048.49 |
| 存出保证金 |
395861.98 |
| 交易性金融资产 |
1528644358.09 |
| 股票投资 |
1528644358.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
33968100.81 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
481889.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1666604998.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5298722.0 |
| 应付赎回款 |
1498857.14 |
| 应付管理人报酬 |
2433092.96 |
| 应付托管费 |
405515.5 |
| 应付销售服务费 |
416110.22 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3296392.48 |
| 负债合计 |
13348690.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1604725344.19 |
| 所有者权益合计 |
1653256308.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
1666604998.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28053270.16 |
| 结算备付金 |
579474.98 |
| 存出保证金 |
107048.12 |
| 交易性金融资产 |
391925526.91 |
| 股票投资 |
391925526.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4441804.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
425107124.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3668542.59 |
| 应付赎回款 |
5147301.1 |
| 应付管理人报酬 |
431886.15 |
| 应付托管费 |
71981.0 |
| 应付销售服务费 |
73050.96 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
407899.69 |
| 负债合计 |
9800661.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
275437465.84 |
| 所有者权益合计 |
415306463.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
425107124.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26572901.68 |
| 结算备付金 |
2959832.15 |
| 存出保证金 |
174597.69 |
| 交易性金融资产 |
370151506.67 |
| 股票投资 |
370151506.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6640288.55 |
| 应收利息 |
3563.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
167576.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
406670267.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1284322.72 |
| 应付管理人报酬 |
511706.05 |
| 应付托管费 |
85284.33 |
| 应付销售服务费 |
86192.34 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
175253.63 |
| 负债合计 |
3115893.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
264495758.72 |
| 所有者权益合计 |
403554374.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
406670267.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23459365.78 |
| 结算备付金 |
1710387.15 |
| 存出保证金 |
149193.6 |
| 交易性金融资产 |
326210104.84 |
| 股票投资 |
326210104.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6225965.97 |
| 应收利息 |
3049.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
471230.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
358229298.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7560722.66 |
| 应付管理人报酬 |
413861.27 |
| 应付托管费 |
68976.9 |
| 应付销售服务费 |
54273.51 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
92595.91 |
| 负债合计 |
8911648.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
281874637.54 |
| 所有者权益合计 |
349317650.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
358229298.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
45500881.03 |
| 结算备付金 |
996405.29 |
| 存出保证金 |
253130.17 |
| 交易性金融资产 |
514933505.24 |
| 股票投资 |
514933505.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12143518.06 |
| 应收利息 |
2910.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1205937.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
575036287.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
27175408.83 |
| 应付管理人报酬 |
704750.55 |
| 应付托管费 |
117458.43 |
| 应付销售服务费 |
69684.37 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
191097.78 |
| 负债合计 |
28664101.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
459301124.89 |
| 所有者权益合计 |
546372185.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
575036287.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
69791445.8 |
| 结算备付金 |
1969568.36 |
| 存出保证金 |
297118.02 |
| 交易性金融资产 |
908617177.56 |
| 股票投资 |
908617177.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
19105863.18 |
| 应收利息 |
6131.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
999787304.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6833368.27 |
| 应付赎回款 |
29013267.63 |
| 应付管理人报酬 |
1186241.78 |
| 应付托管费 |
197706.97 |
| 应付销售服务费 |
89354.35 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
135485.17 |
| 负债合计 |
38248748.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
917488270.28 |
| 所有者权益合计 |
961538556.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
999787304.67 |
