海富通科技创新混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-139624739.52元 |
| 本期利润 |
-170203891.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.304元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-31.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-94540989.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1976元 |
| 期末基金资产净值 |
383857379.11元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8024元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-231116.84元 |
| 本期利润 |
64393237.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1324元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
55793761.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1034元 |
| 期末基金资产净值 |
625782425.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1598元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-47976968.59元 |
| 本期利润 |
-83342788.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.474元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-35.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5674628.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0109元 |
| 期末基金资产净值 |
528602487.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0109元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-17690350.23元 |
| 本期利润 |
-3646021.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0444元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
40974164.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4126元 |
| 期末基金资产净值 |
147966280.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4901元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
34693349.69元 |
| 本期利润 |
17786003.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2259元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
43093877.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5108元 |
| 期末基金资产净值 |
127460406.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5108元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
51.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4382839.53元 |
| 本期利润 |
2336289.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0285元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11264524.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1689元 |
| 期末基金资产净值 |
81976953.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2294元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7931215.14元 |
| 本期利润 |
21643624.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.186元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9144161.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.108元 |
| 期末基金资产净值 |
100222363.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1833元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5470722.17元 |
| 本期利润 |
5860336.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.042元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4739608.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0377元 |
| 期末基金资产净值 |
131450526.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0458元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.58% |
