名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
海富通中小盘混合 | 1.1295 | 4.72% |
海富通科技创新混合A | 0.6739 | 4.64% |
海富通科技创新混合C | 0.6483 | 4.63% |
海富通成长领航混合C | 0.5263 | 4.61% |
海富通成长领航混合A | 0.5364 | 4.60% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
海富通添益货币B | 0.518 | 1.95% |
海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 3736798.75 |
存出保证金 | 508454.46 |
交易性金融资产 | 969978144.8 |
股票投资 | 969978144.8 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1695555.96 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3080887.61 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1038883401.73 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 5544570.46 |
应付赎回款 | 1858829.24 |
应付管理人报酬 | 1121544.1 |
应付托管费 | 186924.02 |
应付销售服务费 | 277548.78 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 2878624.94 |
负债合计 | 11868041.54 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1251601366.52 |
所有者权益合计 | 1027015360.19 |
负债和所有者权益合计 | 1038883401.73 |
资产: | |
银行存款 | 93488424.96 |
结算备付金 | 6083165.33 |
存出保证金 | 773957.96 |
交易性金融资产 | 1511238524.17 |
股票投资 | 1511238524.17 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 14989045.41 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 15787057.52 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1642360175.35 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 32892833.56 |
应付管理人报酬 | 2127152.65 |
应付托管费 | 354525.45 |
应付销售服务费 | 440146.82 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 2927026.44 |
负债合计 | 38741684.92 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1356096676.84 |
所有者权益合计 | 1603618490.43 |
负债和所有者权益合计 | 1642360175.35 |
资产: | |
银行存款 | 89445739.61 |
结算备付金 | 13669048.49 |
存出保证金 | 395861.98 |
交易性金融资产 | 1528644358.09 |
股票投资 | 1528644358.09 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 33968100.81 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 481889.78 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1666604998.76 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 5298722.0 |
应付赎回款 | 1498857.14 |
应付管理人报酬 | 2433092.96 |
应付托管费 | 405515.5 |
应付销售服务费 | 416110.22 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 3296392.48 |
负债合计 | 13348690.3 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1604725344.19 |
所有者权益合计 | 1653256308.46 |
负债和所有者权益合计 | 1666604998.76 |
资产: | |
银行存款 | 28053270.16 |
结算备付金 | 579474.98 |
存出保证金 | 107048.12 |
交易性金融资产 | 391925526.91 |
股票投资 | 391925526.91 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 4441804.64 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 425107124.81 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 3668542.59 |
应付赎回款 | 5147301.1 |
应付管理人报酬 | 431886.15 |
应付托管费 | 71981.0 |
应付销售服务费 | 73050.96 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 407899.69 |
负债合计 | 9800661.49 |
所有者权益: | |
实收基金 | 275437465.84 |
所有者权益合计 | 415306463.32 |
负债和所有者权益合计 | 425107124.81 |
资产: | |
银行存款 | 26572901.68 |
结算备付金 | 2959832.15 |
存出保证金 | 174597.69 |
交易性金融资产 | 370151506.67 |
股票投资 | 370151506.67 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 6640288.55 |
应收利息 | 3563.95 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 167576.6 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 406670267.29 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1284322.72 |
应付管理人报酬 | 511706.05 |
应付托管费 | 85284.33 |
应付销售服务费 | 86192.34 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 175253.63 |
负债合计 | 3115893.1 |
所有者权益: | |
实收基金 | 264495758.72 |
所有者权益合计 | 403554374.19 |
负债和所有者权益合计 | 406670267.29 |
资产: | |
银行存款 | 23459365.78 |
结算备付金 | 1710387.15 |
存出保证金 | 149193.6 |
交易性金融资产 | 326210104.84 |
股票投资 | 326210104.84 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 6225965.97 |
应收利息 | 3049.99 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 471230.94 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 358229298.27 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 7560722.66 |
应付管理人报酬 | 413861.27 |
应付托管费 | 68976.9 |
应付销售服务费 | 54273.51 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 92595.91 |
负债合计 | 8911648.17 |
所有者权益: | |
实收基金 | 281874637.54 |
所有者权益合计 | 349317650.1 |
负债和所有者权益合计 | 358229298.27 |
资产: | |
银行存款 | 45500881.03 |
结算备付金 | 996405.29 |
存出保证金 | 253130.17 |
交易性金融资产 | 514933505.24 |
股票投资 | 514933505.24 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 12143518.06 |
应收利息 | 2910.95 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1205937.1 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 575036287.84 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 27175408.83 |
应付管理人报酬 | 704750.55 |
应付托管费 | 117458.43 |
应付销售服务费 | 69684.37 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 191097.78 |
负债合计 | 28664101.96 |
所有者权益: | |
实收基金 | 459301124.89 |
所有者权益合计 | 546372185.88 |
负债和所有者权益合计 | 575036287.84 |
资产: | |
银行存款 | 69791445.8 |
结算备付金 | 1969568.36 |
存出保证金 | 297118.02 |
交易性金融资产 | 908617177.56 |
股票投资 | 908617177.56 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 19105863.18 |
应收利息 | 6131.75 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 999787304.67 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 6833368.27 |
应付赎回款 | 29013267.63 |
应付管理人报酬 | 1186241.78 |
应付托管费 | 197706.97 |
应付销售服务费 | 89354.35 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 135485.17 |
负债合计 | 38248748.16 |
所有者权益: | |
实收基金 | 917488270.28 |
所有者权益合计 | 961538556.51 |
负债和所有者权益合计 | 999787304.67 |