| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华量化先锋混合 | 1.0280 | 8.29% |
| 诺安多策略混合 | 1.3380 | 8.16% |
| 诺安稳健回报混合C | 0.8490 | 7.74% |
| 渤海汇金新动能主题混合 | 0.7010 | 7.30% |
| 渤海汇金量化成长混合发起式 | 0.6935 | 7.15% |
| 华泰柏瑞价值增长混合C | 2.0907 | 6.34% |
| 华泰柏瑞价值增长混合A | 2.2309 | 6.34% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6370 | 6.34% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6410 | 6.30% |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1250 | 6.20% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 海富通中证2000增… | 0.9429 | 7.01% |
| 海富通中小盘混合 | 1.1086 | 5.02% |
| 海富通先进制造股票A | 0.8887 | 4.95% |
| 海富通先进制造股票C | 0.8735 | 4.95% |
| 海富通成长领航混合A | 0.5271 | 4.94% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
| 海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
| 海富通货币D | 0.6302 | 2.83% |
| 海富通货币B | 0.6302 | 2.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -195397133.0元 |
| 本期利润 | -137290014.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1579元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -130045017.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1682元 |
| 期末基金资产净值 | 643157981.08元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8318元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -18334634.85元 |
| 本期利润 | 162122235.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1779元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 112031943.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1372元 |
| 期末基金资产净值 | 977836065.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1975元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 49.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -92522089.48元 |
| 本期利润 | -138045705.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4613元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -34.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 42856335.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0396元 |
| 期末基金资产净值 | 1124653820.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0396元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -38054491.56元 |
| 本期利润 | -4904092.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0279元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 77044444.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4374元 |
| 期末基金资产净值 | 267340182.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5178元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 51.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 101264083.58元 |
| 本期利润 | 58086669.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2591元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 28.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 95964737.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5328元 |
| 期末基金资产净值 | 276093967.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5328元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 53.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14769656.68元 |
| 本期利润 | 5389565.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0199元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 38896776.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1808元 |
| 期末基金资产净值 | 267340696.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2423元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 54471179.87元 |
| 本期利润 | 128850853.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2079元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 43050894.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1149元 |
| 期末基金资产净值 | 446149822.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.191元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -30503937.26元 |
| 本期利润 | 38774265.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0464元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -28015372.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0354元 |
| 期末基金资产净值 | 830088029.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0484元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.84% |
