名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浦银安盛消费升级混合… | 1.823 | 1.17% |
浦银安盛消费升级混合… | 1.86 | 1.14% |
浦银安盛红利精选混合… | 1.3973 | 1.01% |
浦银安盛红利精选混合… | 1.3961 | 1.01% |
浦银安盛增长动力混合… | 0.7391 | 0.90% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浦银日日鑫B | 0.4839 | 2.06% |
浦银安盛日日丰B | 0.5321 | 2.00% |
浦银安盛日日盈货币B | 0.4953 | 1.92% |
浦银安盛货币B | 0.4725 | 1.87% |
浦银安盛日日丰A | 0.494 | 1.86% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
兴全有机增长混合 | -0.35% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -2047.88 | -1769.26 | 86.39% | -- | -- | 15.51 | -0.76% |
2023-06-30 | -609.68 | 212.46 | -34.85% | -- | -- | 4.81 | -0.79% |
2023-05-31 | 63.78 | -709.49 | -1112.33% | 81.40 | 127.61% | 28.74 | 45.06% |
2022-12-31 | -2918.09 | -1431.71 | 49.06% | 186.11 | -6.38% | 63.20 | -2.17% |
2022-06-30 | -1429.39 | -1570.40 | 109.87% | 162.90 | -11.40% | 54.95 | -3.84% |
2021-12-31 | 2560.11 | 2975.24 | 116.22% | 0.88 | 0.03% | 46.54 | 1.82% |
2021-06-30 | 2177.79 | 1663.37 | 76.38% | -- | -- | 39.63 | 1.82% |
2020-12-31 | 3740.32 | 1115.73 | 29.83% | -71.85 | -1.92% | 7.18 | 0.19% |