名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.7116 | 6.29% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.0746 | 5.89% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.0455 | 5.89% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.2736 | 5.16% |
西部利得新动力混合C | 1.6092 | 5.07% |
西部利得新动力混合A | 1.6389 | 5.06% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浦银安盛中证沪港深游… | 0.8378 | 2.27% |
浦银安盛港股通量化混… | 0.7153 | 2.03% |
浦银安盛港股通量化混… | 0.722 | 2.02% |
浦银安盛睿智精选混合… | 1.219 | 1.41% |
浦银安盛睿智精选混合… | 1.305 | 1.40% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浦银安盛货币B | 0.5748 | 2.91% |
浦银安盛货币D | 0.5144 | 2.67% |
浦银安盛货币A | 0.5121 | 2.66% |
浦银安盛货币E | 0.5092 | 2.66% |
浦银安盛日日盈货币B | 0.5485 | 2.18% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.64% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5272 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -6096790.86 |
1.利息收入 | 25843.37 |
存款利息收入 | 25843.37 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2172667.43 |
股票投资收益 | 2124606.19 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 48061.24 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8295498.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
196.63 |
减:二、费用 | 141542.89 |
1.管理人报酬 | 106377.64 |
2.托管费 | 15956.67 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 19208.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6238333.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6238333.75 |
一、收入: | 637841.27 |
1.利息收入 | 91795.98 |
存款利息收入 | 59306.99 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5993518.37 |
股票投资收益 | -7094875.55 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 813976.41 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 287380.77 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6539563.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1254544.06 |
1.管理人报酬 | 1006687.53 |
2.托管费 | 151003.09 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 90649.22 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-616702.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-616702.79 |
一、收入: | -29180915.99 |
1.利息收入 | 209337.12 |
存款利息收入 | 146315.77 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-11823986.89 |
股票投资收益 | -14317053.49 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1861111.91 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 631954.69 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-17566266.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3104240.15 |
1.管理人报酬 | 2488626.39 |
2.托管费 | 373293.98 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 229189.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-32285156.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-32285156.14 |
一、收入: | -14293871.28 |
1.利息收入 | 78178.16 |
存款利息收入 | 65588.53 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-13525569.78 |
股票投资收益 | -15704014.5 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1628965.03 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 549479.69 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-846479.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1543042.35 |
1.管理人报酬 | 1233896.27 |
2.托管费 | 185084.42 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 117941.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-15836913.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-15836913.63 |
一、收入: | 25601062.72 |
1.利息收入 | 5014865.93 |
存款利息收入 | 79611.07 |
债券利息收入 | 4761209.05 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
30226622.15 |
股票投资收益 | 29752432.0 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8762.87 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 465427.28 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9640425.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3861233.81 |
1.管理人报酬 | 2645254.09 |
2.托管费 | 396788.12 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 587083.74 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 218401.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
21739828.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
21739828.91 |
一、收入: | 21777894.78 |
1.利息收入 | 2235716.98 |
存款利息收入 | 37175.43 |
债券利息收入 | 2131541.19 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
17029994.96 |
股票投资收益 | 16633657.76 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 396337.2 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2512182.84 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1816237.86 |
1.管理人报酬 | 1276372.07 |
2.托管费 | 191455.83 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 233715.74 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 108453.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
19961656.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
19961656.92 |
一、收入: | 37403222.59 |
1.利息收入 | 3232848.24 |
存款利息收入 | 52085.58 |
债券利息收入 | 2955353.7 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10510595.09 |
股票投资收益 | 11157327.75 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -718510.72 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 71778.06 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
23659728.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
50.32 |
减:二、费用 | 1999694.7 |
1.管理人报酬 | 1314819.42 |
2.托管费 | 197222.89 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 286480.75 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 192108.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
35403527.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
35403527.89 |