| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛泰和配置6个… | 0.741 | 1.80% |
| 浦银安盛泰和配置6个… | 0.7354 | 1.80% |
| 浦银安盛颐璇平衡养老… | 0.9208 | 0.91% |
| 浦银安盛颐璇平衡养老… | 0.9221 | 0.91% |
| 浦银安盛中证高股息E… | 1.2529 | 0.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银日日鑫B | 0.4883 | 2.05% |
| 浦银安盛日日丰B | 0.5308 | 2.00% |
| 浦银安盛货币B | 0.4758 | 1.86% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.4926 | 1.86% |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.4919 | 1.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 277775.64 |
| 存出保证金 | 71925.07 |
| 交易性金融资产 | 32447405.11 |
| 股票投资 | 32447405.11 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3483.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 44179390.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 166842.97 |
| 应付管理人报酬 | 38665.54 |
| 应付托管费 | 5799.85 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 312299.61 |
| 负债合计 | 523607.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 51478952.48 |
| 所有者权益合计 | 43655782.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 44179390.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8171515.71 |
| 结算备付金 | 266161.02 |
| 存出保证金 | 47752.76 |
| 交易性金融资产 | 90783973.63 |
| 股票投资 | 90783973.63 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 726085.83 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1311.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 99996800.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1622329.56 |
| 应付管理人报酬 | 106377.64 |
| 应付托管费 | 15956.67 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 493506.13 |
| 负债合计 | 2238170.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 93214290.53 |
| 所有者权益合计 | 97758630.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 99996800.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 362053.03 |
| 存出保证金 | 52397.82 |
| 交易性金融资产 | 85563783.27 |
| 股票投资 | 85563783.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 239183599.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 202100.64 |
| 应付托管费 | 30315.1 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 9436.23 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 287936.92 |
| 负债合计 | 529788.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 214412312.81 |
| 所有者权益合计 | 238653810.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 239183599.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 46006210.4 |
| 结算备付金 | 348785.85 |
| 存出保证金 | 51160.55 |
| 交易性金融资产 | 183468879.24 |
| 股票投资 | 85560294.57 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 97908584.67 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 10011868.48 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 239886904.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 204093.59 |
| 应付托管费 | 30614.07 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 6994.97 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 374688.42 |
| 负债合计 | 616391.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 214412312.81 |
| 所有者权益合计 | 239270513.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 239886904.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 31792866.69 |
| 结算备付金 | 208103.18 |
| 存出保证金 | 35719.43 |
| 交易性金融资产 | 210587764.83 |
| 股票投资 | 96727558.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 113860206.04 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 13557153.37 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 256181607.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 206062.32 |
| 应付托管费 | 30909.37 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 12117.22 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 213762.61 |
| 负债合计 | 462851.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 214412312.81 |
| 所有者权益合计 | 255718755.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 256181607.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 33196609.99 |
| 结算备付金 | 292110.15 |
| 存出保证金 | 27541.1 |
| 交易性金融资产 | 230816707.84 |
| 股票投资 | 99506707.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 131310000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 5000000.0 |
| 应收证券清算款 | 918947.47 |
| 应收利息 | 1837986.11 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 272089902.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 231622.24 |
| 应付托管费 | 34743.35 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 8690.76 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180000.0 |
| 负债合计 | 534233.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 214412312.81 |
| 所有者权益合计 | 271555669.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 272089902.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10807030.87 |
| 结算备付金 | 118331.91 |
| 存出保证金 | 16653.93 |
| 交易性金融资产 | 238953264.96 |
| 股票投资 | 107284264.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 131669000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 20000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2489086.18 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 272384367.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2181405.41 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 217560.48 |
| 应付托管费 | 32634.08 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 13336.75 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89260.15 |
| 负债合计 | 2606870.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 214412312.81 |
| 所有者权益合计 | 269777497.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 272384367.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13770619.36 |
| 结算备付金 | 112310.82 |
| 存出保证金 | 27575.94 |
| 交易性金融资产 | 224923857.75 |
| 股票投资 | 103610857.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 121313000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 10000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1441031.39 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 250275395.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 202662.18 |
| 应付托管费 | 30399.31 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 9004.32 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180000.0 |
| 负债合计 | 459554.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 214412312.81 |
| 所有者权益合计 | 249815840.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 250275395.26 |
