| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰智能汽车股票C | 1.619 | 2.27% |
| 国泰智能汽车股票A | 1.64 | 2.24% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰货币B | 0.5419 | 2.19% |
| 国泰瞬利货币A | 0.4972 | 2.15% |
| 国泰瞬利货币D | 0.4973 | 2.15% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 23583.92 |
| 存出保证金 | 26383.87 |
| 交易性金融资产 | 624762691.74 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 590381764.18 |
| 债券投资 | 34380927.56 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3766543.93 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2872151.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 634222136.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6122518.99 |
| 应付管理人报酬 | 20033.93 |
| 应付托管费 | 4006.77 |
| 应付销售服务费 | 94225.77 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 204633.51 |
| 负债合计 | 6445418.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 422491849.2 |
| 所有者权益合计 | 627776717.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 634222136.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22549834.11 |
| 结算备付金 | 405195.93 |
| 存出保证金 | 69341.07 |
| 交易性金融资产 | 845224445.45 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 800762159.34 |
| 债券投资 | 44462286.11 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1420811.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 869669627.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1710052.12 |
| 应付赎回款 | 3042896.21 |
| 应付管理人报酬 | 27770.09 |
| 应付托管费 | 5554.02 |
| 应付销售服务费 | 132920.05 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 107354.4 |
| 负债合计 | 5026546.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 462644211.64 |
| 所有者权益合计 | 864643080.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 869669627.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 63911479.25 |
| 结算备付金 | 253607.95 |
| 存出保证金 | 65818.2 |
| 交易性金融资产 | 698603586.26 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 698603586.26 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1583913.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 764418405.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2969829.13 |
| 应付管理人报酬 | 22913.04 |
| 应付托管费 | 4582.61 |
| 应付销售服务费 | 117716.23 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 195424.07 |
| 负债合计 | 3310465.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 378370316.91 |
| 所有者权益合计 | 761107940.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 764418405.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 68112025.13 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 239977.17 |
| 交易性金融资产 | 911647043.61 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 911647043.61 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 76452.51 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 22344068.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 322123.5 |
| 资产总计 | 1002741690.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 33877419.93 |
| 应付管理人报酬 | 26224.05 |
| 应付托管费 | 5244.82 |
| 应付销售服务费 | 127972.61 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 174709.29 |
| 负债合计 | 34211570.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 351286900.27 |
| 所有者权益合计 | 968530119.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 1002741690.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 66505060.28 |
| 结算备付金 | 530264.66 |
| 存出保证金 | 413389.19 |
| 交易性金融资产 | 963098053.83 |
| 股票投资 | 27581627.0 |
| 基金投资 | 935516426.83 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 10311.14 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5386457.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1035943536.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10569524.6 |
| 应付管理人报酬 | 35522.61 |
| 应付托管费 | 7104.52 |
| 应付销售服务费 | 143030.86 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 181716.43 |
| 负债合计 | 11255836.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 372715647.1 |
| 所有者权益合计 | 1024687700.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 1035943536.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 62132274.57 |
| 结算备付金 | 936468.6 |
| 存出保证金 | 430959.78 |
| 交易性金融资产 | 561448869.96 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 558941119.96 |
| 债券投资 | 2507750.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 56772.59 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 17595894.17 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 642601239.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 33077182.88 |
| 应付管理人报酬 | 19591.52 |
| 应付托管费 | 3918.31 |
| 应付销售服务费 | 77121.84 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 97537.57 |
| 负债合计 | 33403122.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 245452060.87 |
| 所有者权益合计 | 609198117.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 642601239.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 67297854.41 |
| 结算备付金 | 478578.0 |
| 存出保证金 | 140304.94 |
| 交易性金融资产 | 361387539.12 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 361387539.12 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7556.44 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6696042.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 1932239.78 |
| 资产总计 | 437940114.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 30588267.55 |
| 应付赎回款 | 13476683.56 |
| 应付管理人报酬 | 9726.66 |
| 应付托管费 | 1945.31 |
| 应付销售服务费 | 37251.38 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 152764.86 |
| 负债合计 | 44378457.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 199189222.87 |
| 所有者权益合计 | 393561657.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 437940114.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11893758.83 |
| 结算备付金 | 233876.0 |
| 存出保证金 | 21213.49 |
| 交易性金融资产 | 66201744.1 |
| 股票投资 | 462690.0 |
| 基金投资 | 65739054.1 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 43452.75 |
| 应收利息 | 1663.24 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5643721.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 149344.5 |
| 资产总计 | 84188774.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8007957.58 |
| 应付赎回款 | 3176610.37 |
| 应付管理人报酬 | 2335.52 |
| 应付托管费 | 467.1 |
| 应付销售服务费 | 6682.18 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 49119.39 |
| 负债合计 | 11277879.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 60624450.53 |
| 所有者权益合计 | 72910894.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 84188774.28 |
