| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰中证港股通科技E… | 0.6135 | 3.07% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰中证港股通科技E… | 0.7059 | 2.77% |
| 国泰中证港股通科技E… | 0.7062 | 2.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 1.2087 | 2.29% |
| 国泰瞬利货币A | 1.2088 | 2.29% |
| 国泰货币B | 0.5857 | 2.14% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -11702499.97元 |
| 本期利润 | -91052478.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5418元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -29.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | -25.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 83730909.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4958元 |
| 期末基金资产净值 | 252615572.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4958元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 49.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1391490.39元 |
| 本期利润 | -24513412.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1494元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 122609698.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7164元 |
| 期末基金资产净值 | 321775029.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8802元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 88.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -406595.96元 |
| 本期利润 | -108057850.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.7077元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -29.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | -26.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 111967763.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7254元 |
| 期末基金资产净值 | 311959117.4元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0212元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 102.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3431696.39元 |
| 本期利润 | 2567217.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0166元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 109863222.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7055元 |
| 期末基金资产净值 | 430917665.1元 |
| 期末基金份额净值 | 2.7672元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 176.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 78922372.1元 |
| 本期利润 | 86324276.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7032元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 27.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 39.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 111232086.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7276元 |
| 期末基金资产净值 | 421537401.18元 |
| 期末基金份额净值 | 2.7575元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 175.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 23480808.03元 |
| 本期利润 | 53035010.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5253元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 26.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 25.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 38690481.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3417元 |
| 期末基金资产净值 | 281567558.75元 |
| 期末基金份额净值 | 2.4867元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 148.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4775547.98元 |
| 本期利润 | 41679539.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.1763元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 79.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | 97.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8528449.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1048元 |
| 期末基金资产净值 | 160962164.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9782元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 97.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 215124.46元 |
| 本期利润 | 3329001.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2298元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 300208.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0129元 |
| 期末基金资产净值 | 28086384.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2031元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.31% |
