国泰中证新能源汽车ETF联接C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
22549834.11 |
结算备付金 |
405195.93 |
存出保证金 |
69341.07 |
交易性金融资产 |
845224445.45 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
800762159.34 |
债券投资 |
44462286.11 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1420811.2 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
869669627.76 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1710052.12 |
应付赎回款 |
3042896.21 |
应付管理人报酬 |
27770.09 |
应付托管费 |
5554.02 |
应付销售服务费 |
132920.05 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
107354.4 |
负债合计 |
5026546.89 |
所有者权益: |
实收基金 |
462644211.64 |
所有者权益合计 |
864643080.87 |
负债和所有者权益合计 |
869669627.76 |
资产: |
银行存款 |
63911479.25 |
结算备付金 |
253607.95 |
存出保证金 |
65818.2 |
交易性金融资产 |
698603586.26 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
698603586.26 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1583913.51 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
764418405.17 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
2969829.13 |
应付管理人报酬 |
22913.04 |
应付托管费 |
4582.61 |
应付销售服务费 |
117716.23 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
195424.07 |
负债合计 |
3310465.08 |
所有者权益: |
实收基金 |
378370316.91 |
所有者权益合计 |
761107940.09 |
负债和所有者权益合计 |
764418405.17 |
资产: |
银行存款 |
68112025.13 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
239977.17 |
交易性金融资产 |
911647043.61 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
911647043.61 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
76452.51 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
22344068.74 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
322123.5 |
资产总计 |
1002741690.66 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
33877419.93 |
应付管理人报酬 |
26224.05 |
应付托管费 |
5244.82 |
应付销售服务费 |
127972.61 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
174709.29 |
负债合计 |
34211570.7 |
所有者权益: |
实收基金 |
351286900.27 |
所有者权益合计 |
968530119.96 |
负债和所有者权益合计 |
1002741690.66 |
资产: |
银行存款 |
66505060.28 |
结算备付金 |
530264.66 |
存出保证金 |
413389.19 |
交易性金融资产 |
963098053.83 |
股票投资 |
27581627.0 |
基金投资 |
935516426.83 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
10311.14 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
5386457.13 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1035943536.23 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
10569524.6 |
应付管理人报酬 |
35522.61 |
应付托管费 |
7104.52 |
应付销售服务费 |
143030.86 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
181716.43 |
负债合计 |
11255836.07 |
所有者权益: |
实收基金 |
372715647.1 |
所有者权益合计 |
1024687700.16 |
负债和所有者权益合计 |
1035943536.23 |
资产: |
银行存款 |
62132274.57 |
结算备付金 |
936468.6 |
存出保证金 |
430959.78 |
交易性金融资产 |
561448869.96 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
558941119.96 |
债券投资 |
2507750.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
56772.59 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
17595894.17 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
642601239.67 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
33077182.88 |
应付管理人报酬 |
19591.52 |
应付托管费 |
3918.31 |
应付销售服务费 |
77121.84 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
97537.57 |
负债合计 |
33403122.28 |
所有者权益: |
实收基金 |
245452060.87 |
所有者权益合计 |
609198117.39 |
负债和所有者权益合计 |
642601239.67 |
资产: |
银行存款 |
67297854.41 |
结算备付金 |
478578.0 |
存出保证金 |
140304.94 |
交易性金融资产 |
361387539.12 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
361387539.12 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
7556.44 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
6696042.1 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
1932239.78 |
资产总计 |
437940114.79 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
30588267.55 |
应付赎回款 |
13476683.56 |
应付管理人报酬 |
9726.66 |
应付托管费 |
1945.31 |
应付销售服务费 |
37251.38 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
152764.86 |
负债合计 |
44378457.07 |
所有者权益: |
实收基金 |
199189222.87 |
所有者权益合计 |
393561657.72 |
负债和所有者权益合计 |
437940114.79 |
资产: |
银行存款 |
11893758.83 |
结算备付金 |
233876.0 |
存出保证金 |
21213.49 |
交易性金融资产 |
66201744.1 |
股票投资 |
462690.0 |
基金投资 |
65739054.1 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
43452.75 |
应收利息 |
1663.24 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
5643721.37 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
149344.5 |
资产总计 |
84188774.28 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
8007957.58 |
应付赎回款 |
3176610.37 |
应付管理人报酬 |
2335.52 |
应付托管费 |
467.1 |
应付销售服务费 |
6682.18 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
49119.39 |
负债合计 |
11277879.74 |
所有者权益: |
实收基金 |
60624450.53 |
所有者权益合计 |
72910894.54 |
负债和所有者权益合计 |
84188774.28 |