| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银瑞信中证稀有金属… | 0.701 | 1.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5758 | 2.12% |
| 工银安盈货币B | 0.5764 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5764 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -821075695.44 |
| 1.利息收入 | 1351997.94 |
| 存款利息收入 | 1351997.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-486496835.66 |
| 股票投资收益 | -534441408.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 47944573.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-336263001.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
332143.58 |
| 减：二、费用 | 65801216.15 |
| 1.管理人报酬 | 56128991.47 |
| 2.托管费 | 9354831.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 317392.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-886876911.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-886876911.59 |
| 一、收入： | -196639972.95 |
| 1.利息收入 | 812667.89 |
| 存款利息收入 | 812667.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-250895244.18 |
| 股票投资收益 | -284522076.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 33626832.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
53177886.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
264717.04 |
| 减：二、费用 | 39704724.25 |
| 1.管理人报酬 | 33890230.92 |
| 2.托管费 | 5648371.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 166121.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-236344697.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-236344697.2 |
| 一、收入： | -1875085389.46 |
| 1.利息收入 | 3091075.13 |
| 存款利息收入 | 3091075.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1022877477.09 |
| 股票投资收益 | -1094982118.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 72104641.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-857308397.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2009409.52 |
| 减：二、费用 | 103027735.67 |
| 1.管理人报酬 | 87960570.49 |
| 2.托管费 | 14660095.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 407070.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1978113125.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1978113125.13 |
| 一、收入： | -1119225191.18 |
| 1.利息收入 | 2055577.44 |
| 存款利息收入 | 2055577.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-402256116.51 |
| 股票投资收益 | -446047204.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 43791088.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-720493952.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1469300.32 |
| 减：二、费用 | 56303438.54 |
| 1.管理人报酬 | 48081668.64 |
| 2.托管费 | 8013611.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208158.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1175528629.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1175528629.72 |
| 一、收入： | 472148963.05 |
| 1.利息收入 | 10066493.91 |
| 存款利息收入 | 8634744.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1121350470.09 |
| 股票投资收益 | 1031509133.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 89841336.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-685582712.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26314711.54 |
| 减：二、费用 | 244017076.1 |
| 1.管理人报酬 | 164791098.81 |
| 2.托管费 | 27465183.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 51409758.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 351035.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
228131886.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
228131886.95 |
| 一、收入： | 1265527321.68 |
| 1.利息收入 | 5801154.22 |
| 存款利息收入 | 4369404.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1058067009.85 |
| 股票投资收益 | 998716609.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 59350400.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
186323192.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15335964.97 |
| 减：二、费用 | 124688174.36 |
| 1.管理人报酬 | 84309865.58 |
| 2.托管费 | 14051644.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 26159615.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 167049.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1140839147.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1140839147.32 |
| 一、收入： | 1684656753.46 |
| 1.利息收入 | 2846779.67 |
| 存款利息收入 | 2491985.02 |
| 债券利息收入 | 250.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
426265234.09 |
| 股票投资收益 | 403706641.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 964686.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21593906.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1239777109.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15767630.5 |
| 减：二、费用 | 62636301.58 |
| 1.管理人报酬 | 37608833.86 |
| 2.托管费 | 6268138.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18570267.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 189060.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1622020451.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1622020451.88 |
| 一、收入： | 343447691.06 |
| 1.利息收入 | 961899.58 |
| 存款利息收入 | 607215.25 |
| 债券利息收入 | 139.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
80530051.98 |
| 股票投资收益 | 67191381.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13338670.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
257153130.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4802608.87 |
| 减：二、费用 | 10256744.64 |
| 1.管理人报酬 | 5211892.76 |
| 2.托管费 | 868648.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4131690.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 44511.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
333190946.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
333190946.42 |
